| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 518.00 | 428 023.00 | 6 496.00 | 434 518.00 |
AH Fonds commercial | 276 573 449.00 | 29 560 834.00 | 247 012 615.00 | 276 573 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 856 587.00 | 30 840 089.00 | 10 016 497.00 | 40 856 587.00 |
AN Terrains | 14 691 283.00 | 1 273 075.00 | 13 418 208.00 | 14 691 283.00 |
AP Constructions | 318 856 438.00 | 206 450 573.00 | 112 405 865.00 | 318 856 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 477 868.00 | 49 112 305.00 | 14 365 562.00 | 63 477 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 094 835.00 | 163 752 874.00 | 63 341 962.00 | 227 094 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 264 328.00 | | 25 264 328.00 | 25 264 328.00 |
AX Avances et acomptes | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 926.00 | | 399 926.00 | 399 926.00 |
BF Prêts | 4 919 700.00 | | 4 919 700.00 | 4 919 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329 902.00 | | 4 329 902.00 | 4 329 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 549 886.00 | 481 472 116.00 | 525 077 770.00 | 1 006 549 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543 632.00 | | 5 543 632.00 | 5 543 632.00 |
BN En cours de production de biens | 4 670 913.00 | | 4 670 913.00 | 4 670 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 554 091.00 | 201 346.00 | 7 352 745.00 | 7 554 091.00 |
BT Marchandises | 14 193 791.00 | 3 017 373.00 | 11 176 418.00 | 14 193 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242 379.00 | | 1 242 379.00 | 1 242 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 778 395.00 | 5 749 020.00 | 62 029 375.00 | 67 778 395.00 |
BZ Autres créances | 31 607 514.00 | 1 549 025.00 | 30 058 489.00 | 31 607 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 882 814.00 | | 24 882 814.00 | 24 882 814.00 |
CF Disponibilités | 26 731 367.00 | | 26 731 367.00 | 26 731 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159 133.00 | | 2 159 133.00 | 2 159 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 364 028.00 | 10 516 764.00 | 175 847 264.00 | 186 364 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 913 914.00 | 491 988 880.00 | 700 925 035.00 | 1 192 913 914.00 |
CU Autres participations | 28 685 569.00 | 54 342.00 | 28 631 227.00 | 28 685 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 958.00 | | 766 958.00 | 766 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 904 385.00 | 40 904 385.00 | | 40 904 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 920 953.00 | 926 427.00 | | 920 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 802 974.00 | 1 802 974.00 | | 1 802 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 537.00 | 3 191 537.00 | | 3 191 537.00 |
DG Autres réserves | 685 882.00 | 685 882.00 | | 685 882.00 |
DH Report à nouveau | 159 809 448.00 | 111 816 457.00 | | 159 809 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 145 066.00 | 47 992 992.00 | | 48 145 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 559.00 | 102 377.00 | | 1 559.00 |
DK Provisions réglementées | 6 842 355.00 | 6 088 757.00 | | 6 842 355.00 |
DL TOTAL (I) | 266 923 294.00 | 218 130 923.00 | | 266 923 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 070 528.00 | 1 946 039.00 | | 3 070 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 044 582.00 | 35 281 258.00 | | 36 044 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 115 110.00 | 37 227 297.00 | | 39 115 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 980.00 | 158 358.00 | | 297 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 826 068.00 | 29 685 142.00 | | 27 826 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 092 303.00 | 9 795 356.00 | | 10 092 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657 322.00 | 41 805 839.00 | | 45 657 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 338 861.00 | 68 473 523.00 | | 66 338 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481 339.00 | 15 121 124.00 | | 17 481 339.00 |
EA Autres dettes | 226 976 757.00 | 248 807 226.00 | | 226 976 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 049.00 | 63 669.00 | | 150 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 820 679.00 | 413 910 237.00 | | 394 820 679.00 |
ED (V) | 65 952.00 | 63 939.00 | | 65 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 925 035.00 | 669 332 396.00 | | 700 925 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 273 051.00 | 1 019 160.00 | 182 292 212.00 | 181 273 051.00 |
FD Production vendue biens | 4 576 206.00 | | 4 576 206.00 | 4 576 206.00 |
FG Production vendue services | 418 655 360.00 | 1 458 898.00 | 420 114 259.00 | 418 655 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 504 617.00 | 2 478 059.00 | 606 982 676.00 | 604 504 617.00 |
FM Production stockée | | | 974 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 463 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 669 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 482 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 342 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 923 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 508 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 328 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 095 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 738 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 829 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 765 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 508 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 160 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 527 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 057 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 720.00 | 283 105.00 | | 719 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 428.00 | 1 805 748.00 | | 4 086 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 462 328.00 | 3 926 406.00 | | 6 462 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 268 476.00 | 6 015 259.00 | | 11 268 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943 140.00 | 3 942 488.00 | | 5 943 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858 734.00 | 1 148 710.00 | | 3 858 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 385 595.00 | 4 015 334.00 | | 12 385 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 187 469.00 | 9 106 532.00 | | 22 187 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918 992.00 | -3 091 273.00 | | -10 918 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 162 159.00 | 8 803 433.00 | | 7 162 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 830 972.00 | 20 409 507.00 | | 23 830 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 795 479.00 | 583 221 376.00 | | 637 795 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 650 413.00 | 535 228 384.00 | | 589 650 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 145 066.00 | 47 992 992.00 | | 48 145 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 898 900.00 | | 80 394 291.00 | 923 898 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 674.00 | | 93 284.00 | 686 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 369.00 | 38 335 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 935 144.00 | 22 196 155.00 | 1 006 549 886.00 | 23 935 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | 766 956.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 305.00 | 1 725 050.00 | 317 664 554.00 | 602 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 306 840.00 | 20 393 735.00 | 649 583 279.00 | 23 306 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 649 090.00 | | 11 764 261.00 | 177 649 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 945 117.00 | | 55 610 957.00 | 573 945 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 618 019.00 | | 12 925 789.00 | 171 618 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 207 688.00 | 35 829 313.00 | 17 572 780.00 | 431 207 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 021 152.00 | 407 919.00 | 5 370 157.00 | 51 021 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 186 536.00 | 32 029 834.00 | 16 002 099.00 | 380 186 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 088 757.00 | 4 696 489.00 | 3 942 891.00 | 6 088 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 227 297.00 | 7 772 774.00 | 5 884 961.00 | 37 227 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 110 646.00 | 4 060 431.00 | | 3 110 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 142.00 | | 5 847.00 | 81 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 880 981.00 | 3 298 974.00 | 2 961 236.00 | 2 880 981.00 |
6T Sur comptes clients | 4 733 222.00 | 3 299 125.00 | 2 283 327.00 | 4 733 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 435.00 | 1 549 025.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 821 201.00 | 12 255 123.00 | 5 258 846.00 | 10 821 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 137 255.00 | 24 724 387.00 | 15 086 698.00 | 54 137 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707 225.00 | 8 624 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 385 595.00 | 6 462 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 826 192.00 | 9 409 123.00 | 18 417 069.00 | 27 826 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657 322.00 | 45 657 322.00 | | 45 657 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250 116.00 | 33 250 116.00 | | 33 250 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875 710.00 | 21 875 710.00 | | 21 875 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481 339.00 | 17 481 339.00 | | 17 481 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 751 432.00 | 9 913 618.00 | 24 837 814.00 | 34 751 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
UP Prêts | 4 919 700.00 | 265 700.00 | 4 654 000.00 | 4 919 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329 902.00 | | 4 329 902.00 | 4 329 902.00 |
UX Autres créances clients | 60 028 232.00 | 60 028 232.00 | | 60 028 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750 164.00 | 7 750 164.00 | | 7 750 164.00 |
VB T. V. A. | 7 818 883.00 | 7 818 883.00 | | 7 818 883.00 |
VC Groupe et associés | 11 471 823.00 | 11 471 823.00 | | 11 471 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |
VI Groupe et associés | 192 225 325.00 | 192 225 325.00 | | 192 225 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015 013.00 | 9 015 013.00 | | 9 015 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597 779.00 | 5 597 779.00 | | 5 597 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197 824.00 | 3 197 824.00 | | 3 197 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159 133.00 | 2 127 799.00 | 31 334.00 | 2 159 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 794 644.00 | 101 779 408.00 | 9 015 236.00 | 110 794 644.00 |
VW T.V.A. | 5 615 088.00 | 5 615 088.00 | | 5 615 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 728 501.00 | 341 473 617.00 | 43 254 883.00 | 384 728 501.00 |