| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 108.00 | 955 195.00 | 426 913.00 | 1 382 108.00 |
AH Fonds commercial | 281 682 949.00 | 45 271 599.00 | 236 411 350.00 | 281 682 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 062 713.00 | 33 051 640.00 | 24 011 074.00 | 57 062 713.00 |
AN Terrains | 14 267 579.00 | 1 243 637.00 | 13 023 942.00 | 14 267 579.00 |
AP Constructions | 332 633 112.00 | 238 603 917.00 | 94 029 195.00 | 332 633 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 596 918.00 | 55 296 496.00 | 13 300 422.00 | 68 596 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 123 622.00 | 183 127 582.00 | 70 996 039.00 | 254 123 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930 020.00 | | 15 930 020.00 | 15 930 020.00 |
AX Avances et acomptes | 692 397.00 | | 692 397.00 | 692 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
BF Prêts | 15 631 103.00 | | 15 631 103.00 | 15 631 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055 830.00 | 280 007.00 | 4 775 824.00 | 5 055 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 634 136.00 | 571 021 713.00 | 497 612 423.00 | 1 068 634 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256 151.00 | | 5 256 151.00 | 5 256 151.00 |
BN En cours de production de biens | 5 204 579.00 | | 5 204 579.00 | 5 204 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 148 728.00 | 133 999.00 | 7 014 729.00 | 7 148 728.00 |
BT Marchandises | 16 152 073.00 | 2 674 168.00 | 13 477 905.00 | 16 152 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780 914.00 | | 2 780 914.00 | 2 780 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 586 349.00 | 3 756 805.00 | 52 829 544.00 | 56 586 349.00 |
BZ Autres créances | 17 788 763.00 | 54 047.00 | 17 734 715.00 | 17 788 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 199 108.00 | | 13 199 108.00 | 13 199 108.00 |
CF Disponibilités | 44 983 189.00 | | 44 983 189.00 | 44 983 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890 566.00 | | 1 890 566.00 | 1 890 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 990 419.00 | 6 619 019.00 | 164 371 400.00 | 170 990 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 624 555.00 | 577 640 732.00 | 661 983 823.00 | 1 239 624 555.00 |
CU Autres participations | 21 190 818.00 | 13 191 640.00 | 7 999 178.00 | 21 190 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 904 385.00 | 40 904 385.00 | | 40 904 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 872 825.00 | 894 588.00 | | 872 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 802 974.00 | 1 802 974.00 | | 1 802 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 537.00 | 3 191 537.00 | | 3 191 537.00 |
DG Autres réserves | 685 882.00 | 685 882.00 | | 685 882.00 |
DH Report à nouveau | 271 150 287.00 | 237 131 783.00 | | 271 150 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 336 670.00 | 34 018 504.00 | | 43 336 670.00 |
DK Provisions réglementées | 6 456 513.00 | 6 803 570.00 | | 6 456 513.00 |
DL TOTAL (I) | 373 020 208.00 | 330 052 358.00 | | 373 020 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 201.00 | 1 947 874.00 | | 1 293 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 128 146.00 | 36 930 833.00 | | 37 128 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 421 347.00 | 38 878 706.00 | | 38 421 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 958.00 | 161 710.00 | | 186 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225 603.00 | 14 945 410.00 | | 13 225 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 383 809.00 | 15 885 826.00 | | 24 383 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 156 545.00 | 48 736 662.00 | | 47 156 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 931 509.00 | 65 794 622.00 | | 62 931 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 853 008.00 | 6 814 674.00 | | 11 853 008.00 |
EA Autres dettes | 90 644 861.00 | 152 150 296.00 | | 90 644 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 975.00 | 170 240.00 | | 159 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 542 268.00 | 304 659 442.00 | | 250 542 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 983 823.00 | 673 590 506.00 | | 661 983 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 309 575.00 | 872 117.00 | 179 181 692.00 | 178 309 575.00 |
FD Production vendue biens | 4 421 135.00 | 6 720.00 | 4 427 854.00 | 4 421 135.00 |
FG Production vendue services | 417 273 973.00 | 982 681.00 | 418 256 654.00 | 417 273 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 004 682.00 | 1 861 518.00 | 601 866 200.00 | 600 004 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 211 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 242 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 468 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 237 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 248 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 099 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 318 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 382 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 011 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 006 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 461 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 347 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 966 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 697.00 | 253 705.00 | | 211 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 551 217.00 | 1 349 005.00 | | 6 551 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 398 842.00 | 4 584 345.00 | | 4 398 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 161 756.00 | 6 187 056.00 | | 11 161 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327 797.00 | 11 607 084.00 | | 5 327 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490 446.00 | 3 356 412.00 | | 3 490 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 574 937.00 | 4 625 281.00 | | 3 574 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393 180.00 | 19 588 777.00 | | 12 393 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231 424.00 | -13 401 721.00 | | -1 231 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 772 678.00 | 6 302 478.00 | | 5 772 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 625 718.00 | 21 302 400.00 | | 16 625 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 867 574.00 | 645 167 066.00 | | 630 867 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 530 904.00 | 611 148 561.00 | | 587 530 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 336 670.00 | 34 018 504.00 | | 43 336 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 345 390.00 | 13 937 613.00 | 49 651 215.00 | 1 038 345 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 145 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 143 882.00 | 42 262 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 925 635.00 | 22 804 409.00 | 1 068 634 136.00 | 13 925 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160 329.00 | 340 127 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 872 720.00 | 16 500 198.00 | 686 243 648.00 | 13 872 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 722 968.00 | 172 648.00 | 8 746 431.00 | 331 722 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 580 014.00 | 13 752 987.00 | 29 239 354.00 | 669 580 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 042 407.00 | 11 978.00 | 11 665 430.00 | 37 042 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 872 720.00 | | | 13 872 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 874 757.00 | 40 011 970.00 | 17 171 881.00 | 518 874 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 166 083.00 | 5 037 668.00 | 2 575 837.00 | 62 166 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 708 675.00 | 34 974 303.00 | 14 596 044.00 | 456 708 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 803 570.00 | 821 469.00 | 1 315 705.00 | 6 803 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 878 706.00 | 4 400 378.00 | 4 857 738.00 | 38 878 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 664 560.00 | | 89 666.00 | 14 664 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 781 768.00 | 2 808 167.00 | 2 781 768.00 | 2 781 768.00 |
6T Sur comptes clients | 4 311 247.00 | 1 392 845.00 | 1 957 245.00 | 4 311 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 182 129.00 | 6 602 356.00 | 5 128 882.00 | 33 182 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 864 405.00 | 11 824 203.00 | 11 302 325.00 | 78 864 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901 969.00 | 6 603 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 347 296.00 | 300 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 574 937.00 | 4 398 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 225 603.00 | 3 302 845.00 | 9 922 759.00 | 13 225 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 156 545.00 | 47 156 545.00 | | 47 156 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119 779.00 | 30 119 779.00 | | 30 119 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240 234.00 | 22 240 234.00 | | 22 240 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 853 008.00 | 11 853 008.00 | | 11 853 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 846 488.00 | 7 647 379.00 | 13 199 108.00 | 20 846 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
UP Prêts | 15 631 103.00 | 53 369.00 | 15 577 734.00 | 15 631 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055 830.00 | 5 055 830.00 | | 5 055 830.00 |
UX Autres créances clients | 50 738 130.00 | 50 738 130.00 | | 50 738 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848 219.00 | 5 848 219.00 | | 5 848 219.00 |
VB T. V. A. | 7 815 830.00 | 7 815 830.00 | | 7 815 830.00 |
VC Groupe et associés | 7 885 735.00 | 7 885 735.00 | | 7 885 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 958.00 | 186 958.00 | | 186 958.00 |
VI Groupe et associés | 69 798 373.00 | 69 798 373.00 | | 69 798 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 886.00 | 248 886.00 | | 248 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 385.00 | 4 226 385.00 | | 4 226 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 323.00 | 1 669 323.00 | | 1 669 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890 566.00 | 1 871 232.00 | 19 334.00 | 1 890 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 952 611.00 | 81 355 543.00 | 15 597 068.00 | 96 952 611.00 |
VW T.V.A. | 6 337 867.00 | 6 337 867.00 | | 6 337 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 158 459.00 | 203 036 592.00 | 23 121 867.00 | 226 158 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 645.00 | | | 5 645.00 |