| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 407.00 | 593 586.00 | 702 821.00 | 1 296 407.00 |
AH Fonds commercial | 279 484 747.00 | 43 320 347.00 | 236 164 400.00 | 279 484 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 128 117.00 | 27 225 303.00 | 16 902 814.00 | 44 128 117.00 |
AN Terrains | 14 491 536.00 | 1 214 654.00 | 13 276 882.00 | 14 491 536.00 |
AP Constructions | 322 723 435.00 | 217 220 581.00 | 105 502 854.00 | 322 723 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 627 628.00 | 50 917 441.00 | 13 710 186.00 | 64 627 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 024 706.00 | 163 558 528.00 | 61 466 178.00 | 225 024 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 933 761.00 | | 22 933 761.00 | 22 933 761.00 |
AX Avances et acomptes | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385 326.00 | | 385 326.00 | 385 326.00 |
BF Prêts | 8 223 790.00 | | 8 223 790.00 | 8 223 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383 507.00 | | 4 383 507.00 | 4 383 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 748 691.00 | 504 745 723.00 | 520 002 967.00 | 1 024 748 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792 745.00 | | 4 792 745.00 | 4 792 745.00 |
BN En cours de production de biens | 5 310 685.00 | | 5 310 685.00 | 5 310 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 155 675.00 | 165 401.00 | 6 990 274.00 | 7 155 675.00 |
BT Marchandises | 14 209 069.00 | 2 606 006.00 | 11 603 063.00 | 14 209 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695 906.00 | | 2 695 906.00 | 2 695 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 097 498.00 | 5 472 519.00 | 63 624 978.00 | 69 097 498.00 |
BZ Autres créances | 20 371 556.00 | 38 617.00 | 20 332 939.00 | 20 371 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 588 471.00 | | 21 588 471.00 | 21 588 471.00 |
CF Disponibilités | 76 444 459.00 | | 76 444 459.00 | 76 444 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148 578.00 | | 2 148 578.00 | 2 148 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 814 641.00 | 8 282 544.00 | 215 532 097.00 | 223 814 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 563 331.00 | 513 028 267.00 | 735 535 064.00 | 1 248 563 331.00 |
CU Autres participations | 36 775 772.00 | 695 283.00 | 36 080 489.00 | 36 775 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 904 385.00 | 40 904 385.00 | | 40 904 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 898 330.00 | 920 953.00 | | 898 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 802 974.00 | 1 802 974.00 | | 1 802 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 537.00 | 3 191 537.00 | | 3 191 537.00 |
DG Autres réserves | 685 882.00 | 685 882.00 | | 685 882.00 |
DH Report à nouveau | 207 954 514.00 | 159 809 448.00 | | 207 954 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177 269.00 | 48 145 066.00 | | 29 177 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | 1 559.00 | | 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 240 082.00 | 6 842 355.00 | | 7 240 082.00 |
DL TOTAL (I) | 296 474 419.00 | 266 923 294.00 | | 296 474 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 037 671.00 | 3 070 528.00 | | 2 037 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 917 905.00 | 36 044 582.00 | | 35 917 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 955 577.00 | 39 115 110.00 | | 37 955 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 202 828.00 | 297 980.00 | | 60 202 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371 168.00 | 27 826 068.00 | | 18 371 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 678 901.00 | 10 092 303.00 | | 10 678 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 950 087.00 | 45 657 322.00 | | 44 950 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257 099.00 | 66 338 861.00 | | 60 257 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 897 383.00 | 17 481 339.00 | | 5 897 383.00 |
EA Autres dettes | 200 560 763.00 | 226 976 757.00 | | 200 560 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 839.00 | 150 049.00 | | 186 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 105 068.00 | 394 820 679.00 | | 401 105 068.00 |
ED (V) | | 65 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 535 064.00 | 700 925 035.00 | | 735 535 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 942 389.00 | 1 524 409.00 | 169 466 797.00 | 167 942 389.00 |
FD Production vendue biens | 4 456 371.00 | | 4 456 371.00 | 4 456 371.00 |
FG Production vendue services | 407 245 403.00 | 1 308 101.00 | 408 553 504.00 | 407 245 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 644 163.00 | 2 832 510.00 | 582 476 673.00 | 579 644 163.00 |
FM Production stockée | | | 238 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 372 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 406 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 409 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 525 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 530 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 746 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 996 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 912 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 025 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 149 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 259 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 261 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 106 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 013.00 | 719 720.00 | | 339 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 320.00 | 4 086 428.00 | | 3 395 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 437 919.00 | 6 462 328.00 | | 6 437 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172 252.00 | 11 268 476.00 | | 10 172 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 863 932.00 | 5 943 140.00 | | 6 863 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 033 188.00 | 3 858 734.00 | | 6 033 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 170 458.00 | 12 385 595.00 | | 13 170 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 067 578.00 | 22 187 469.00 | | 26 067 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 895 326.00 | -10 918 992.00 | | -15 895 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 422 048.00 | 7 162 159.00 | | 4 422 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 611 859.00 | 23 830 972.00 | | 17 611 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 058 603.00 | 637 795 479.00 | | 612 058 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 881 334.00 | 589 650 413.00 | | 582 881 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177 269.00 | 48 145 066.00 | | 29 177 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 549 886.00 | 15 298 054.00 | 49 499 361.00 | 1 006 549 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 958.00 | | 5 648.00 | 766 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418 616.00 | 49 768 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 298 054.00 | 31 425 404.00 | 1 024 748 691.00 | 15 298 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 758 994.00 | 324 909 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 525 449.00 | 26 247 794.00 | 650 071 025.00 | 14 525 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 864 554.00 | 910 838.00 | 3 483 247.00 | 317 864 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 583 279.00 | 14 387 216.00 | 24 535 282.00 | 649 583 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 335 096.00 | | 21 475 184.00 | 38 335 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 171 401.00 | 38 025 027.00 | 23 204 814.00 | 474 171 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 657 868.00 | 4 660 501.00 | 1 151 134.00 | 53 657 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 513 533.00 | 33 364 526.00 | 22 053 680.00 | 420 513 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 4 263.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 842 355.00 | 1 461 572.00 | 1 063 845.00 | 6 842 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 115 110.00 | 5 140 005.00 | 4 729 975.00 | 39 115 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 171 078.00 | 6 850 000.00 | 306 517.00 | 7 171 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 218 719.00 | 2 771 407.00 | 3 345 795.00 | 3 218 719.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749 020.00 | 3 180 166.00 | 3 580 152.00 | 5 749 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 549 025.00 | | 1 525 652.00 | 1 549 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 817 479.00 | 13 457 745.00 | 8 852 906.00 | 17 817 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 774 944.00 | 20 059 322.00 | 17 125 538.00 | 63 774 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232 692.00 | 8 447 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 656 172.00 | 2 261 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 170 458.00 | 6 415 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 371 201.00 | 4 037 853.00 | 14 333 348.00 | 18 371 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 950 087.00 | 44 950 087.00 | | 44 950 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341 172.00 | 28 341 172.00 | | 28 341 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693 837.00 | 21 693 837.00 | | 21 693 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 897 383.00 | 5 897 383.00 | | 5 897 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 878 007.00 | 9 289 536.00 | 21 588 471.00 | 30 878 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
UP Prêts | 8 223 790.00 | 104 665.00 | 8 119 125.00 | 8 223 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383 507.00 | | 4 383 507.00 | 4 383 507.00 |
UX Autres créances clients | 61 603 734.00 | 61 603 734.00 | | 61 603 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493 764.00 | 7 493 764.00 | | 7 493 764.00 |
VB T. V. A. | 6 591 108.00 | 6 591 108.00 | | 6 591 108.00 |
VC Groupe et associés | 11 199 587.00 | 11 199 587.00 | | 11 199 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 202 806.00 | 60 202 806.00 | | 60 202 806.00 |
VI Groupe et associés | 169 682 757.00 | 169 682 757.00 | | 169 682 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 426 992.00 | | | 78 426 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 914 881.00 | | | 25 914 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 797.00 | 186 797.00 | | 186 797.00 |
VP Divers | 1 161 527.00 | 1 161 527.00 | | 1 161 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783 338.00 | 4 783 338.00 | | 4 783 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 111.00 | 1 062 111.00 | | 1 062 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148 578.00 | 2 121 244.00 | 27 334.00 | 2 148 578.00 |
VW T.V.A. | 5 425 091.00 | 5 425 091.00 | | 5 425 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 426 200.00 | 354 504 382.00 | 35 921 819.00 | 390 426 200.00 |