| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342 149.00 | 770 305.00 | 571 844.00 | 1 342 149.00 |
AH Fonds commercial | 279 438 211.00 | 44 915 572.00 | 234 522 639.00 | 279 438 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 942 609.00 | 31 144 766.00 | 19 797 842.00 | 50 942 609.00 |
AN Terrains | 14 612 076.00 | 1 229 387.00 | 13 382 689.00 | 14 612 076.00 |
AP Constructions | 332 893 275.00 | 231 024 650.00 | 101 868 625.00 | 332 893 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 589 029.00 | 53 122 797.00 | 13 466 232.00 | 66 589 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 356 928.00 | 171 331 840.00 | 67 025 088.00 | 238 356 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 443 258.00 | | 16 443 258.00 | 16 443 258.00 |
AX Avances et acomptes | 685 448.00 | | 685 448.00 | 685 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
BF Prêts | 8 862 669.00 | | 8 862 669.00 | 8 862 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492 032.00 | 280 007.00 | 4 212 025.00 | 4 492 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 345 390.00 | 544 963 871.00 | 493 381 519.00 | 1 038 345 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519 055.00 | | 4 519 055.00 | 4 519 055.00 |
BN En cours de production de biens | 4 270 967.00 | | 4 270 967.00 | 4 270 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 871 202.00 | 143 517.00 | 6 727 685.00 | 6 871 202.00 |
BT Marchandises | 14 322 104.00 | 2 638 251.00 | 11 683 853.00 | 14 322 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670 506.00 | | 1 670 506.00 | 1 670 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 906 817.00 | 4 311 247.00 | 48 595 570.00 | 52 906 817.00 |
BZ Autres créances | 18 399 419.00 | | 18 399 419.00 | 18 399 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 726 014.00 | | 17 726 014.00 | 17 726 014.00 |
CF Disponibilités | 65 053 341.00 | | 65 053 341.00 | 65 053 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562 578.00 | | 1 562 578.00 | 1 562 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 302 002.00 | 7 093 015.00 | 180 208 987.00 | 187 302 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 647 392.00 | 552 056 886.00 | 673 590 506.00 | 1 225 647 392.00 |
CU Autres participations | 23 302 741.00 | 11 144 547.00 | 12 158 194.00 | 23 302 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 904 385.00 | 40 904 385.00 | | 40 904 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 894 588.00 | 898 330.00 | | 894 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 802 974.00 | 1 802 974.00 | | 1 802 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 537.00 | 3 191 537.00 | | 3 191 537.00 |
DG Autres réserves | 685 882.00 | 685 882.00 | | 685 882.00 |
DH Report à nouveau | 237 131 783.00 | 207 954 514.00 | | 237 131 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 018 504.00 | 29 177 269.00 | | 34 018 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 312.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 803 570.00 | 7 240 082.00 | | 6 803 570.00 |
DL TOTAL (I) | 330 052 358.00 | 296 474 419.00 | | 330 052 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947 874.00 | 2 037 671.00 | | 1 947 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 930 833.00 | 35 917 905.00 | | 36 930 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 878 706.00 | 37 955 577.00 | | 38 878 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 710.00 | 60 202 828.00 | | 161 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945 410.00 | 18 371 168.00 | | 14 945 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 885 826.00 | 10 678 901.00 | | 15 885 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 736 662.00 | 44 950 087.00 | | 48 736 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 794 622.00 | 60 257 099.00 | | 65 794 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814 674.00 | 5 897 383.00 | | 6 814 674.00 |
EA Autres dettes | 152 150 296.00 | 200 560 763.00 | | 152 150 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 240.00 | 186 839.00 | | 170 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 659 442.00 | 401 105 068.00 | | 304 659 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 590 506.00 | 735 535 064.00 | | 673 590 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 811 101.00 | 828 197.00 | 184 639 298.00 | 183 811 101.00 |
FD Production vendue biens | 5 105 111.00 | | 5 105 111.00 | 5 105 111.00 |
FG Production vendue services | 432 780 448.00 | 999 780.00 | 433 780 229.00 | 432 780 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 696 661.00 | 1 827 977.00 | 623 524 638.00 | 621 696 661.00 |
FM Production stockée | | | -1 327 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 570 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 498 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 653 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 840 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 217 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 362 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 482 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 124 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 575 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 923 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 391 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 481 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 742 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 379 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 025 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 705.00 | 339 013.00 | | 253 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 005.00 | 3 395 320.00 | | 1 349 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584 345.00 | 6 437 919.00 | | 4 584 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187 056.00 | 10 172 252.00 | | 6 187 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 607 084.00 | 6 863 932.00 | | 11 607 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356 412.00 | 6 033 188.00 | | 3 356 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 625 281.00 | 13 170 458.00 | | 4 625 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 588 777.00 | 26 067 578.00 | | 19 588 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401 721.00 | -15 895 326.00 | | -13 401 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 302 478.00 | 4 422 048.00 | | 6 302 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 302 400.00 | 17 611 859.00 | | 21 302 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 167 066.00 | 612 058 603.00 | | 645 167 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 148 561.00 | 582 881 334.00 | | 611 148 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 018 504.00 | 29 177 269.00 | | 34 018 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 748 691.00 | 22 567 966.00 | 42 898 890.00 | 1 024 748 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 640 236.00 | 1 736 569.00 | 37 042 407.00 | 16 640 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 739 207.00 | 16 130 950.00 | 1 038 345 390.00 | 35 739 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394 365.00 | 331 722 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 098 971.00 | 12 000 016.00 | 669 580 014.00 | 19 098 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 909 271.00 | 2 161 853.00 | 7 046 210.00 | 324 909 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 071 025.00 | 20 406 113.00 | 30 201 863.00 | 650 071 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 768 395.00 | | 5 650 817.00 | 49 768 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 335 880.00 | 39 587 184.00 | 11 048 306.00 | 490 335 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 424 676.00 | 4 815 433.00 | 74 026.00 | 57 424 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 911 204.00 | 34 771 752.00 | 10 974 281.00 | 432 911 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 280 007.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 240 082.00 | 927 579.00 | 1 364 090.00 | 7 240 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 955 577.00 | 4 388 750.00 | 3 465 621.00 | 37 955 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 714 560.00 | 950 000.00 | | 13 714 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 771 407.00 | 2 780 181.00 | 2 781 768.00 | 2 771 407.00 |
6T Sur comptes clients | 5 472 519.00 | 2 559 239.00 | 1 342 583.00 | 5 472 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 692 387.00 | 5 391 097.00 | 5 359 018.00 | 22 692 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 888 045.00 | 9 466 642.00 | 10 188 729.00 | 67 888 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765 399.00 | 5 591 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 742 330.00 | 13 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 625 281.00 | 4 584 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 945 410.00 | 3 282 052.00 | 11 663 359.00 | 14 945 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 736 662.00 | 48 736 662.00 | | 48 736 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888 173.00 | 33 888 173.00 | | 33 888 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121 202.00 | 23 121 202.00 | | 23 121 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814 674.00 | 6 814 674.00 | | 6 814 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 198 210.00 | 8 472 196.00 | 17 726 014.00 | 26 198 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
UP Prêts | 8 862 669.00 | 36 382.00 | 8 826 287.00 | 8 862 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492 031.00 | | 4 492 031.00 | 4 492 031.00 |
UX Autres créances clients | 46 508 756.00 | 46 508 756.00 | | 46 508 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 398 061.00 | 6 398 061.00 | | 6 398 061.00 |
VB T. V. A. | 7 843 129.00 | 7 843 129.00 | | 7 843 129.00 |
VC Groupe et associés | 8 756 562.00 | 8 756 562.00 | | 8 756 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
VI Groupe et associés | 125 952 086.00 | 125 952 086.00 | | 125 952 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 984.00 | 265 984.00 | | 265 984.00 |
VP Divers | 774 035.00 | 774 035.00 | | 774 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862 356.00 | 3 862 356.00 | | 3 862 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 937.00 | 613 937.00 | | 613 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 578.00 | 1 539 244.00 | 23 334.00 | 1 562 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 223 513.00 | 72 881 861.00 | 13 341 652.00 | 86 223 513.00 |
VW T.V.A. | 4 884 009.00 | 4 884 009.00 | | 4 884 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 773 615.00 | 259 384 243.00 | 29 389 372.00 | 288 773 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 888.00 | | | 5 888.00 |