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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 410.00 | 157 069.00 | 2 341.00 | 159 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 089 479.00 | 5 870.00 | 7 083 609.00 | 7 089 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 635.00 | | 190 635.00 | 190 635.00 |
AN Terrains | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
AP Constructions | 1 048 198.00 | 453 811.00 | 594 387.00 | 1 048 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896.00 | 53 871.00 | 25.00 | 53 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 660.00 | 2 923 648.00 | 849 012.00 | 3 772 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 714.00 | | 172 714.00 | 172 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 520 731.00 | 3 594 269.00 | 8 926 463.00 | 12 520 731.00 |
BT Marchandises | 7 595 945.00 | 442 187.00 | 7 153 758.00 | 7 595 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 005.00 | 262 066.00 | 3 457 939.00 | 3 720 005.00 |
BZ Autres créances | 1 150 778.00 | | 1 150 778.00 | 1 150 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953 032.00 | | 1 953 032.00 | 1 953 032.00 |
CF Disponibilités | 1 751 543.00 | | 1 751 543.00 | 1 751 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 590.00 | | 373 590.00 | 373 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 603 215.00 | 704 253.00 | 15 898 962.00 | 16 603 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 947.00 | 4 298 521.00 | 24 825 425.00 | 29 123 947.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 455.00 | 8 267 455.00 | | 8 267 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463.00 | 1 633 215.00 | | 1 048 463.00 |
DG Autres réserves | 4 098 963.00 | 4 098 963.00 | | 4 098 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 712.00 | 1 915 248.00 | | 1 821 712.00 |
DL TOTAL (I) | 17 734 143.00 | 18 412 431.00 | | 17 734 143.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 56 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 56 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 1 209.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 191.00 | 123 817.00 | | 75 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411.00 | 3 535 198.00 | | 4 103 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 143.00 | 2 077 099.00 | | 2 027 143.00 |
EA Autres dettes | 809 548.00 | 815 799.00 | | 809 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 150.00 | 2 604.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 782.00 | 6 555 725.00 | | 7 054 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 425.00 | 25 024 655.00 | | 24 825 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 592.00 | 6 431 908.00 | | 6 979 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 613 264.00 | 20 541.00 | 35 633 805.00 | 35 613 264.00 |
FG Production vendue services | 488 461.00 | 134.00 | 488 596.00 | 488 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 101 726.00 | 20 675.00 | 36 122 401.00 | 36 101 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 790 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 991 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 365 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 765.00 | |
GE Autres charges | | | 110 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 020 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 770.00 | 93 391.00 | | 84 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615.00 | 15 417.00 | | 22 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615.00 | 37 937.00 | | 52 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 768.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480.00 | 3 951.00 | | 169 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879.00 | 42 719.00 | | 179 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 264.00 | -4 782.00 | | -127 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 284.00 | 282 108.00 | | 241 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 749.00 | 808 189.00 | | 652 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 251.00 | 36 335 686.00 | | 36 926 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 104 539.00 | 34 420 438.00 | | 35 104 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 712.00 | 1 915 248.00 | | 1 821 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 802.00 | | 694 980.00 | 12 806 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 763.00 | 182 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 051.00 | 12 520 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 436.00 | 7 439 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 852.00 | 4 898 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465 835.00 | | 100 126.00 | 7 465 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 689.00 | | 581 899.00 | 5 164 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 278.00 | | 12 956.00 | 176 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 879.00 | 439 327.00 | 804 808.00 | 3 953 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 347.00 | 159.00 | 21 436.00 | 178 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 533.00 | 439 168.00 | 783 372.00 | 3 775 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 56 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 870.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 372 279.00 | 442 187.00 | 372 279.00 | 372 279.00 |
6T Sur comptes clients | 293 615.00 | 102 578.00 | 134 127.00 | 293 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 894.00 | 550 635.00 | 506 406.00 | 665 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 394.00 | 560 635.00 | 536 406.00 | 722 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 635.00 | 506 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 411.00 | 4 103 411.00 | | 4 103 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 698.00 | 1 068 698.00 | | 1 068 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 553.00 | 553 553.00 | | 553 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 548.00 | 809 548.00 | | 809 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 724.00 | | | 3 405 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 281.00 | | | 314 281.00 |
VB T. V. A. | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
VC Groupe et associés | 471 685.00 | | | 471 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 255.00 | | | 395 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 590.00 | | | 373 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 087.00 | 4 930 092.00 | 486 995.00 | 5 417 087.00 |
VW T.V.A. | 266 543.00 | 266 543.00 | | 266 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 592.00 | 6 979 592.00 | | 6 979 592.00 |