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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 563.00 | 319 842.00 | 152 720.00 | 472 563.00 |
AH Fonds commercial | 7 073 747.00 | 5 870.00 | 7 067 877.00 | 7 073 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
AP Constructions | 1 210 255.00 | 697 369.00 | 512 886.00 | 1 210 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 446.00 | 54 055.00 | 18 390.00 | 72 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802 678.00 | 3 017 681.00 | 784 996.00 | 3 802 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 827 420.00 | 4 094 819.00 | 8 732 601.00 | 12 827 420.00 |
BT Marchandises | 7 502 252.00 | 507 709.00 | 6 994 543.00 | 7 502 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 090.00 | 231 270.00 | 3 172 820.00 | 3 404 090.00 |
BZ Autres créances | 747 213.00 | | 747 213.00 | 747 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CF Disponibilités | 3 396 953.00 | | 3 396 953.00 | 3 396 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 989.00 | | 423 989.00 | 423 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 747 312.00 | 738 979.00 | 15 008 333.00 | 15 747 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 574 733.00 | 4 833 798.00 | 23 740 934.00 | 28 574 733.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 454.00 | 8 267 454.00 | | 8 267 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463.00 | 1 048 463.00 | | 1 048 463.00 |
DG Autres réserves | 4 886 484.00 | 4 815 887.00 | | 4 886 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 684.00 | 1 270 596.00 | | 1 153 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 853 636.00 | 17 899 952.00 | | 17 853 636.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 526.00 | 27 000.00 | | 244 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 857.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 683.00 | 86 169.00 | | 97 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 315.00 | 3 318 044.00 | | 3 197 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 553.00 | 1 658 649.00 | | 1 490 553.00 |
EA Autres dettes | 856 164.00 | 892 461.00 | | 856 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 642 772.00 | 5 959 361.00 | | 5 642 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 740 934.00 | 23 886 313.00 | | 23 740 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 132 428.00 | 152 561.00 | 31 284 989.00 | 31 132 428.00 |
FG Production vendue services | 596 693.00 | 12.00 | 596 706.00 | 596 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 729 122.00 | 152 573.00 | 31 881 695.00 | 31 729 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 685 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 966 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 246.00 | |
GE Autres charges | | | 50 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 831 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 428.00 | 100 964.00 | | 197 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 249.00 | 13 633.00 | | 11 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 777.00 | 50 054.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 027.00 | 63 687.00 | | 20 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 17 091.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 488.00 | 27 510.00 | | 16 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 078.00 | 44 601.00 | | 235 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 050.00 | 19 085.00 | | -215 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 66 200.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 440.00 | 339 833.00 | | 450 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 747 163.00 | 33 456 467.00 | | 32 747 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 593 479.00 | 32 185 870.00 | | 31 593 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 684.00 | 1 270 596.00 | | 1 153 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 734 752.00 | | 591 321.00 | 12 734 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 237.00 | 171 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 652.00 | 12 827 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 324.00 | 7 546 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 091.00 | 5 109 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 527 851.00 | | 76 783.00 | 7 527 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 119.00 | | 452 335.00 | 5 037 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 781.00 | | 62 202.00 | 169 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 789.00 | 517 462.00 | 374 302.00 | 3 945 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 013.00 | 73 529.00 | 10 700.00 | 257 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 775.00 | 443 933.00 | 363 602.00 | 3 688 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 217 526.00 | | 27 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 601.00 | 507 709.00 | 522 601.00 | 522 601.00 |
6T Sur comptes clients | 240 355.00 | 56 537.00 | 65 622.00 | 240 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 826.00 | 564 246.00 | 588 223.00 | 768 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 826.00 | 781 772.00 | 588 223.00 | 795 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 246.00 | 588 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 315.00 | 3 197 315.00 | | 3 197 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 199.00 | 856 199.00 | | 856 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 107.00 | 330 107.00 | | 330 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 756.00 | 847 756.00 | | 847 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 648.00 | 3 126 648.00 | | 3 126 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 442.00 | | 277 442.00 | 277 442.00 |
VB T. V. A. | 262 517.00 | 262 517.00 | | 262 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 226.00 | 465 226.00 | | 465 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 989.00 | 423 989.00 | | 423 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 284.00 | 4 297 852.00 | 439 432.00 | 4 737 284.00 |
VW T.V.A. | 222 463.00 | 222 463.00 | | 222 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 089.00 | 5 545 089.00 | | 5 545 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |