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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 536.00 | 419 604.00 | 142 931.00 | 562 536.00 |
AH Fonds commercial | 7 073 747.00 | 5 870.00 | 7 067 877.00 | 7 073 747.00 |
AN Terrains | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
AP Constructions | 1 342 213.00 | 765 528.00 | 576 684.00 | 1 342 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 934.00 | 44 046.00 | 39 888.00 | 83 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 331.00 | 2 950 193.00 | 782 137.00 | 3 732 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 961 215.00 | 4 185 242.00 | 8 775 972.00 | 12 961 215.00 |
BT Marchandises | 7 535 874.00 | 579 049.00 | 6 956 825.00 | 7 535 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 950.00 | 226 779.00 | 2 990 170.00 | 3 216 950.00 |
BZ Autres créances | 681 816.00 | | 681 816.00 | 681 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
CF Disponibilités | 4 323 697.00 | | 4 323 697.00 | 4 323 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 857.00 | | 201 857.00 | 201 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 222 691.00 | 805 828.00 | 15 416 862.00 | 16 222 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 183 906.00 | 4 991 071.00 | 24 192 835.00 | 29 183 906.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 454.00 | 8 267 454.00 | | 8 267 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463.00 | 1 048 463.00 | | 1 048 463.00 |
DG Autres réserves | 4 040 168.00 | 4 886 484.00 | | 4 040 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 440.00 | 1 153 684.00 | | 1 140 440.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994 076.00 | 17 853 636.00 | | 16 994 076.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 079.00 | 217 526.00 | | 5 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 079.00 | 244 526.00 | | 23 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 928.00 | 1 056.00 | | 2 306 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 256.00 | 97 683.00 | | 49 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 143.00 | 3 197 315.00 | | 2 647 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 435.00 | 1 490 553.00 | | 1 412 435.00 |
EA Autres dettes | 759 914.00 | 856 164.00 | | 759 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 679.00 | 5 642 772.00 | | 7 175 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 192 835.00 | 23 740 934.00 | | 24 192 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126 422.00 | 5 545 089.00 | | 7 126 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 519 510.00 | 106 704.00 | 27 626 214.00 | 27 519 510.00 |
FG Production vendue services | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 719 655.00 | 106 704.00 | 27 826 360.00 | 27 719 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 574 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 888 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 173.00 | |
GE Autres charges | | | 82 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 197 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 277.00 | 197 428.00 | | 81 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 064.00 | 11 249.00 | | 17 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 447.00 | 8 777.00 | | 239 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 511.00 | 20 027.00 | | 256 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 063.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 504.00 | 16 488.00 | | 23 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 217 526.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 655.00 | 235 078.00 | | 42 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 855.00 | -215 050.00 | | 213 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 700.00 | 70 000.00 | | 69 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 260.00 | 450 440.00 | | 420 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 112.00 | 32 747 163.00 | | 28 878 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 737 672.00 | 31 593 479.00 | | 27 737 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 440.00 | 1 153 684.00 | | 1 140 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 854.00 | 16 844.00 | | 134 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 827 420.00 | | 633 148.00 | 12 827 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 162.00 | 142 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 353.00 | 12 961 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 7 636 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 407.00 | 5 182 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546 310.00 | | 91 756.00 | 7 546 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 363.00 | | 537 505.00 | 5 109 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 746.00 | | 3 885.00 | 171 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 949.00 | 533 109.00 | 442 686.00 | 4 088 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 842.00 | 101 545.00 | 1 783.00 | 319 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 106.00 | 431 564.00 | 440 902.00 | 3 769 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 526.00 | 18 000.00 | 239 447.00 | 244 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 709.00 | 579 049.00 | 507 709.00 | 507 709.00 |
6T Sur comptes clients | 231 270.00 | 69 124.00 | 73 615.00 | 231 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 849.00 | 648 173.00 | 581 324.00 | 744 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 375.00 | 666 173.00 | 820 771.00 | 989 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 173.00 | 581 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 239 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 143.00 | 2 647 143.00 | | 2 647 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 205.00 | 769 205.00 | | 769 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 036.00 | 326 036.00 | | 326 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 914.00 | 759 914.00 | | 759 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 893.00 | 2 944 893.00 | | 2 944 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 057.00 | | 272 057.00 | 272 057.00 |
VB T. V. A. | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |
VC Groupe et associés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 729.00 | 386 729.00 | | 386 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 336.00 | 3 828 566.00 | 404 770.00 | 4 233 336.00 |
VW T.V.A. | 236 587.00 | 236 587.00 | | 236 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 422.00 | 7 126 422.00 | | 7 126 422.00 |