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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 708.00 | 506 825.00 | 109 882.00 | 616 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 073 747.00 | 195 870.00 | 6 877 877.00 | 7 073 747.00 |
AN Terrains | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
AP Constructions | 1 344 603.00 | 862 303.00 | 482 300.00 | 1 344 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 418.00 | 51 034.00 | 33 383.00 | 84 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 640.00 | 2 962 833.00 | 705 806.00 | 3 668 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956 808.00 | 4 578 867.00 | 8 377 940.00 | 12 956 808.00 |
BT Marchandises | 6 158 238.00 | 602 352.00 | 5 555 886.00 | 6 158 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 847.00 | 166 038.00 | 2 841 808.00 | 3 007 847.00 |
BZ Autres créances | 596 417.00 | | 596 417.00 | 596 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
CF Disponibilités | 6 198 882.00 | | 6 198 882.00 | 6 198 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 503 414.00 | 768 390.00 | 15 735 023.00 | 16 503 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 460 222.00 | 5 347 258.00 | 24 112 963.00 | 29 460 222.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 454.00 | 8 267 454.00 | | 8 267 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463.00 | 1 048 463.00 | | 1 048 463.00 |
DG Autres réserves | 2 780 609.00 | 4 040 168.00 | | 2 780 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 893.00 | 1 140 440.00 | | 1 520 893.00 |
DL TOTAL (I) | 16 114 970.00 | 16 994 076.00 | | 16 114 970.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 23 079.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 076.00 | 2 306 928.00 | | 2 302 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 659.00 | 49 256.00 | | 122 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 255.00 | 2 647 143.00 | | 2 605 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 921.00 | 1 412 435.00 | | 1 554 921.00 |
EA Autres dettes | 1 385 080.00 | 759 914.00 | | 1 385 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 993.00 | 7 175 679.00 | | 7 969 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 112 963.00 | 24 192 835.00 | | 24 112 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 504 811.00 | 7 126 422.00 | | 6 504 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 058 024.00 | 171 685.00 | 32 229 709.00 | 32 058 024.00 |
FG Production vendue services | 855 461.00 | | 855 461.00 | 855 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 913 485.00 | 171 685.00 | 33 085 171.00 | 32 913 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 920 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 250 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 815.00 | |
GE Autres charges | | | 79 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 617 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 262.00 | 81 277.00 | | 72 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 349.00 | 17 064.00 | | 18 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 079.00 | 239 447.00 | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 428.00 | 256 511.00 | | 23 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 151.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 932.00 | 23 504.00 | | 6 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 197.00 | 42 655.00 | | 17 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 213 855.00 | | 6 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 000.00 | 69 700.00 | | 182 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 091.00 | 420 260.00 | | 654 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 002 221.00 | 28 878 112.00 | | 34 002 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 481 328.00 | 27 737 672.00 | | 32 481 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 893.00 | 1 140 440.00 | | 1 520 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 203.00 | 134 854.00 | | 130 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961 215.00 | | 307 958.00 | 12 961 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 144 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 365.00 | 12 956 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 177.00 | 5 121 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 636 283.00 | | 54 172.00 | 7 636 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 462.00 | | 251 361.00 | 5 182 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 469.00 | | 2 425.00 | 142 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 372.00 | 507 740.00 | 304 115.00 | 4 179 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 604.00 | 87 221.00 | | 419 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 768.00 | 420 519.00 | 304 115.00 | 3 759 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 079.00 | 10 000.00 | 5 079.00 | 23 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 870.00 | 190 000.00 | | 5 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 049.00 | 602 352.00 | 579 049.00 | 579 049.00 |
6T Sur comptes clients | 226 779.00 | 34 463.00 | 95 203.00 | 226 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 698.00 | 826 815.00 | 674 252.00 | 811 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 777.00 | 836 815.00 | 679 331.00 | 834 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 815.00 | 674 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 5 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 255.00 | 2 605 255.00 | | 2 605 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 541.00 | 934 541.00 | | 934 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 229.00 | 318 229.00 | | 318 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 989.00 | 730 989.00 | | 730 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 664.00 | 2 808 664.00 | | 2 808 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 182.00 | | 199 182.00 | 199 182.00 |
VB T. V. A. | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 957 478.00 | 1 342 522.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 654 091.00 | 654 091.00 | | 654 091.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 559.00 | 377 559.00 | | 377 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 773.00 | 3 614 642.00 | 334 131.00 | 3 948 773.00 |
VW T.V.A. | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 333.00 | 6 504 811.00 | 1 342 522.00 | 7 847 333.00 |