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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 479.00 | 257 013.00 | 149 466.00 | 406 479.00 |
AH Fonds commercial | 7 073 747.00 | 5 870.00 | 7 067 877.00 | 7 073 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
AN Terrains | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
AP Constructions | 1 135 955.00 | 606 799.00 | 529 155.00 | 1 135 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 519.00 | 51 854.00 | 7 665.00 | 59 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 660.00 | 3 030 121.00 | 787 538.00 | 3 817 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 734 752.00 | 3 951 659.00 | 8 783 092.00 | 12 734 752.00 |
BT Marchandises | 7 002 898.00 | 522 601.00 | 6 480 297.00 | 7 002 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 325.00 | 240 355.00 | 2 983 970.00 | 3 224 325.00 |
BZ Autres créances | 1 904 205.00 | | 1 904 205.00 | 1 904 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 068.00 | | 253 068.00 | 253 068.00 |
CF Disponibilités | 2 878 471.00 | | 2 878 471.00 | 2 878 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 681.00 | | 581 681.00 | 581 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 866 177.00 | 762 956.00 | 15 103 221.00 | 15 866 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 600 930.00 | 4 714 616.00 | 23 886 313.00 | 28 600 930.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 454.00 | 8 267 454.00 | | 8 267 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463.00 | 1 048 463.00 | | 1 048 463.00 |
DG Autres réserves | 4 815 887.00 | 4 320 675.00 | | 4 815 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 596.00 | 1 695 212.00 | | 1 270 596.00 |
DL TOTAL (I) | 17 899 952.00 | 17 829 355.00 | | 17 899 952.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 47 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 47 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 040.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 169.00 | 68 240.00 | | 86 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 044.00 | 3 090 590.00 | | 3 318 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 649.00 | 1 923 453.00 | | 1 658 649.00 |
EA Autres dettes | 892 461.00 | 921 351.00 | | 892 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 22 254.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 361.00 | 6 026 930.00 | | 5 959 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 886 313.00 | 23 903 285.00 | | 23 886 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 192.00 | 5 959 031.00 | | 5 873 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 011 665.00 | 81 580.00 | 32 093 245.00 | 32 011 665.00 |
FG Production vendue services | 539 763.00 | 37.00 | 539 801.00 | 539 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 551 428.00 | 81 617.00 | 32 633 046.00 | 32 551 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 349 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 510 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 129 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 023.00 | |
GE Autres charges | | | 60 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 726 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 964.00 | 61 839.00 | | 100 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | 11 599.00 | | 13 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 054.00 | 1 500.00 | | 50 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 687.00 | 13 099.00 | | 63 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 091.00 | 906.00 | | 17 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 510.00 | 668.00 | | 27 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 601.00 | 13 575.00 | | 44 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | -475.00 | | 19 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 200.00 | 207 371.00 | | 66 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 833.00 | 641 946.00 | | 339 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 456 467.00 | 36 316 559.00 | | 33 456 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 185 870.00 | 34 621 347.00 | | 32 185 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 596.00 | 1 695 212.00 | | 1 270 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 799 145.00 | | 443 098.00 | 12 799 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 175.00 | 169 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 491.00 | 12 734 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 731.00 | 7 527 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 584.00 | 5 037 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493 402.00 | | 50 180.00 | 7 493 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 643.00 | | 391 060.00 | 5 122 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 099.00 | | 1 857.00 | 183 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 595.00 | 543 268.00 | 449 074.00 | 3 851 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 121.00 | 60 892.00 | | 196 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 474.00 | 482 376.00 | 449 074.00 | 3 655 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 20 000.00 | 47 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 570.00 | 522 601.00 | 490 570.00 | 490 570.00 |
6T Sur comptes clients | 229 131.00 | 82 422.00 | 71 198.00 | 229 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 571.00 | 605 023.00 | 561 768.00 | 725 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 571.00 | 605 023.00 | 581 768.00 | 772 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 023.00 | 561 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 044.00 | 3 318 044.00 | | 3 318 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 923.00 | 821 923.00 | | 821 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 326.00 | 398 326.00 | | 398 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 461.00 | 892 461.00 | | 892 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 996.00 | 2 935 996.00 | | 2 935 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
VB T. V. A. | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
VC Groupe et associés | 586 119.00 | 586 119.00 | | 586 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 669.00 | 158 669.00 | | 158 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 324.00 | 1 023 324.00 | | 1 023 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 681.00 | 581 681.00 | | 581 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 237.00 | 5 421 884.00 | 448 352.00 | 5 870 237.00 |
VW T.V.A. | 279 730.00 | 279 730.00 | | 279 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 192.00 | 5 873 192.00 | | 5 873 192.00 |