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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSEM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-06 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSEM
Siren639804889
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt10814
Numéro de Gestion1963B00488
Code Activité2229B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt04/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78120 RAMBOUILLET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 712.00 5 712.00 5 712.00
AH Fonds commercial 53 357.00 53 357.00 53 357.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00 35 634.00
AP Constructions 44 068.00 11 557.00 32 511.00 44 068.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 082 360.00 1 931 585.00 150 775.00 2 082 360.00
AT Autres immobilisations corporelles 847 886.00 789 767.00 58 119.00 847 886.00
AV Immobilisations en cours
BH Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
BJ TOTAL (I) 3 112 653.00 2 768 543.00 344 110.00 3 112 653.00
BL Matières premières, approvisionnements 302 763.00 302 763.00 302 763.00
BR Produits intermédiaires et finis 192 467.00 192 467.00 192 467.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 493.00 9 493.00 9 493.00
BX Clients et comptes rattachés 2 190 261.00 19 840.00 2 170 421.00 2 190 261.00
BZ Autres créances 125 825.00 125 825.00 125 825.00
CF Disponibilités 611 843.00 611 843.00 611 843.00
CH Charges constatées d’avance 4 955.00 4 955.00 4 955.00
CJ TOTAL (II) 3 437 608.00 19 840.00 3 417 767.00 3 437 608.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 551 513.00 2 788 383.00 3 763 129.00 6 551 513.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 252.00 1 252.00 1 252.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 060.00 1 060.00 1 060.00
DH Report à nouveau 292 405.00 393 786.00 292 405.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 141 494.00 1 298 620.00 1 141 494.00
DL TOTAL (I) 2 534 959.00 2 793 465.00 2 534 959.00
DP Provisions pour risques 1 252.00 2 368.00 1 252.00
DR TOTAL (IV) 1 252.00 2 368.00 1 252.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 850.00 13 387.00 10 850.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374 726.00 403 173.00 374 726.00
DY Dettes fiscales et sociales 260 318.00 280 032.00 260 318.00
EA Autres dettes 581 024.00 230 197.00 581 024.00
EC TOTAL (IV) 1 226 918.00 926 789.00 1 226 918.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 763 129.00 3 722 622.00 3 763 129.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 480 192.00 196 417.00 676 609.00 480 192.00
FD Production vendue biens 1 766 719.00 3 647 217.00 5 413 936.00 1 766 719.00
FG Production vendue services 97 008.00 106 162.00 203 170.00 97 008.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 343 919.00 3 949 797.00 6 293 716.00 2 343 919.00
FM Production stockée -125 745.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 195.00
FQ Autres produits 1 368.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 179 533.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 549 471.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 495 164.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18 727.00
FW Autres achats et charges externes 1 220 087.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 101.00
FY Salaires et traitements 762 623.00
FZ Charges sociales 267 244.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 040.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 781.00
GE Autres charges 10 253.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 425 490.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 754 043.00
GJ Produits financiers de participations
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 368.00
GN Différences positives de change 26 977.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V) 29 344.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 252.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 143.00
GS Différences négatives de change 41 265.00
GU Total des charges financières (VI) 54 660.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 316.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 728 728.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 340.00 3 340.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 340.00 3 340.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 340.00 3 340.00
HK Impôts sur les bénéfices 590 574.00 681 245.00 590 574.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 212 218.00 6 325 524.00 6 212 218.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 070 724.00 5 026 904.00 5 070 724.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 141 494.00 1 298 620.00 1 141 494.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 980 677.00 135 931.00 2 980 677.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 635.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 955.00 3 112 653.00 3 955.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 955.00 2 974 314.00 3 955.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00 94 703.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 842 339.00 135 931.00 2 842 339.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 3 955.00 3 955.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 703 503.00 65 040.00 2 703 503.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 667 869.00 65 040.00 2 667 869.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 368.00 1 252.00 2 368.00 2 368.00
6T Sur comptes clients 26 075.00 2 781.00 9 016.00 26 075.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 075.00 2 781.00 9 016.00 26 075.00
7C TOTAL GENERAL 28 443.00 4 033.00 11 384.00 28 443.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 781.00 9 016.00
UG ‐ Financières 1 252.00 2 368.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 374 726.00 374 726.00 374 726.00
8C Personnel et comptes rattachés 151 476.00 151 476.00 151 476.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108 842.00 108 842.00 108 842.00
UT Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
UX Autres créances clients 2 170 000.00 2 170 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 200.00 2 200.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 262.00 20 262.00
VB T. V. A. 51 988.00 51 988.00
VC Groupe et associés 63 971.00 63 971.00
VI Groupe et associés 581 024.00 581 024.00 581 024.00
VP Divers 7 405.00 7 405.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 261.00 261.00
VS Charges constatées d’avance 4 955.00 4 955.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 364 676.00 2 236 808.00 127 868.00 2 364 676.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 216 068.00 635 044.00 581 024.00 1 216 068.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 23.00 23.00