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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
AP Constructions | 44 068.00 | 11 557.00 | 32 511.00 | 44 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360.00 | 1 931 585.00 | 150 775.00 | 2 082 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 886.00 | 789 767.00 | 58 119.00 | 847 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 653.00 | 2 768 543.00 | 344 110.00 | 3 112 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 763.00 | | 302 763.00 | 302 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 261.00 | 19 840.00 | 2 170 421.00 | 2 190 261.00 |
BZ Autres créances | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CF Disponibilités | 611 843.00 | | 611 843.00 | 611 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 608.00 | 19 840.00 | 3 417 767.00 | 3 437 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513.00 | 2 788 383.00 | 3 763 129.00 | 6 551 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 292 405.00 | 393 786.00 | | 292 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494.00 | 1 298 620.00 | | 1 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 959.00 | 2 793 465.00 | | 2 534 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252.00 | 2 368.00 | | 1 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252.00 | 2 368.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | 13 387.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726.00 | 403 173.00 | | 374 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 318.00 | 280 032.00 | | 260 318.00 |
EA Autres dettes | 581 024.00 | 230 197.00 | | 581 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 918.00 | 926 789.00 | | 1 226 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129.00 | 3 722 622.00 | | 3 763 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 192.00 | 196 417.00 | 676 609.00 | 480 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 719.00 | 3 647 217.00 | 5 413 936.00 | 1 766 719.00 |
FG Production vendue services | 97 008.00 | 106 162.00 | 203 170.00 | 97 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 919.00 | 3 949 797.00 | 6 293 716.00 | 2 343 919.00 |
FM Production stockée | | | -125 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 574.00 | 681 245.00 | | 590 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218.00 | 6 325 524.00 | | 6 212 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724.00 | 5 026 904.00 | | 5 070 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 494.00 | 1 298 620.00 | | 1 141 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 677.00 | | 135 931.00 | 2 980 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955.00 | | 3 112 653.00 | 3 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | 2 974 314.00 | 3 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 339.00 | | 135 931.00 | 2 842 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503.00 | 65 040.00 | | 2 703 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869.00 | 65 040.00 | | 2 667 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368.00 | 1 252.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | 26 075.00 | 2 781.00 | 9 016.00 | 26 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 075.00 | 2 781.00 | 9 016.00 | 26 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443.00 | 4 033.00 | 11 384.00 | 28 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781.00 | 9 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 252.00 | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 726.00 | 374 726.00 | | 374 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VC Groupe et associés | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VI Groupe et associés | 581 024.00 | | 581 024.00 | 581 024.00 |
VP Divers | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676.00 | 2 236 808.00 | 127 868.00 | 2 364 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068.00 | 635 044.00 | 581 024.00 | 1 216 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |