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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSEM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-06 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSEM
Siren639804889
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt8469
Numéro de Gestion1963B00488
Code Activité2229B
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt06/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78120 Rambouillet
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 712.00 5 712.00 5 712.00
AH Fonds commercial 53 357.00 53 357.00 53 357.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00 35 634.00
AP Constructions 127 808.00 41 575.00 86 233.00 127 808.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 478 936.00 2 146 239.00 332 697.00 2 478 936.00
AT Autres immobilisations corporelles 867 836.00 816 156.00 51 680.00 867 836.00
AV Immobilisations en cours 23 767.00 23 767.00 23 767.00
BH Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
BJ TOTAL (I) 3 636 685.00 3 039 604.00 597 081.00 3 636 685.00
BL Matières premières, approvisionnements 313 764.00 313 764.00 313 764.00
BN En cours de production de biens 2 695.00 2 695.00 2 695.00
BR Produits intermédiaires et finis 125 995.00 125 995.00 125 995.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 838.00 8 838.00 8 838.00
BX Clients et comptes rattachés 2 168 286.00 20 938.00 2 147 347.00 2 168 286.00
BZ Autres créances 283 307.00 283 307.00 283 307.00
CF Disponibilités 212 416.00 212 416.00 212 416.00
CH Charges constatées d’avance 3 802.00 3 802.00 3 802.00
CJ TOTAL (II) 3 119 103.00 20 938.00 3 098 164.00 3 119 103.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 11 018.00 11 018.00 11 018.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 766 805.00 3 060 542.00 3 706 263.00 6 766 805.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 060.00 1 060.00 1 060.00
DH Report à nouveau 243 562.00 229 244.00 243 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 204 360.00 1 214 318.00 1 204 360.00
DL TOTAL (I) 2 548 982.00 2 544 622.00 2 548 982.00
DP Provisions pour risques 61 018.00 848.00 61 018.00
DR TOTAL (IV) 61 018.00 848.00 61 018.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 705.00 8 418.00 13 705.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 708 534.00 480 257.00 708 534.00
DY Dettes fiscales et sociales 258 369.00 274 813.00 258 369.00
EA Autres dettes 115 656.00 209 409.00 115 656.00
EC TOTAL (IV) 1 096 263.00 972 896.00 1 096 263.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 706 263.00 3 518 366.00 3 706 263.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 412 408.00 194 407.00 606 815.00 412 408.00
FD Production vendue biens 2 042 939.00 3 497 602.00 5 540 541.00 2 042 939.00
FG Production vendue services 86 094.00 77 285.00 163 379.00 86 094.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 541 441.00 3 769 294.00 6 310 734.00 2 541 441.00
FM Production stockée -42 149.00
FO Subventions d’exploitation 14 505.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 172.00
FQ Autres produits 112.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 283 374.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 495 314.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 392 128.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 55 470.00
FW Autres achats et charges externes 1 334 555.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 953.00
FY Salaires et traitements 731 253.00
FZ Charges sociales 276 108.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 531.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 444 321.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 839 053.00
GJ Produits financiers de participations 7 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 592.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 848.00
GN Différences positives de change 223 744.00
GP Total des produits financiers (V) 233 184.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 018.00
GR Intérêts et charges assimilées
GS Différences négatives de change 211 503.00
GU Total des charges financières (VI) 222 520.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 663.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 849 717.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 075.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 075.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 47 600.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00 50 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 000.00 47 600.00 50 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50 000.00 -27 525.00 -50 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 595 357.00 639 420.00 595 357.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 516 558.00 6 301 978.00 6 516 558.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 312 198.00 5 087 659.00 5 312 198.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 204 360.00 1 214 318.00 1 204 360.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 512 208.00 264 309.00 3 512 208.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 635.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 139 832.00 3 636 685.00 139 832.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 139 832.00 3 498 347.00 139 832.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00 94 703.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 373 869.00 264 309.00 3 373 869.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 921 073.00 118 531.00 2 921 073.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 885 439.00 118 531.00 2 885 439.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 848.00 61 018.00 848.00 848.00
6T Sur comptes clients 20 938.00 20 938.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 938.00 20 938.00
7C TOTAL GENERAL 21 786.00 61 018.00 848.00 21 786.00
UG ‐ Financières 11 018.00 848.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 708 534.00 708 534.00 708 534.00
8C Personnel et comptes rattachés 156 715.00 156 715.00 156 715.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98 307.00 98 307.00 98 307.00
UT Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
UX Autres créances clients 2 146 141.00 2 146 141.00 2 146 141.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 853.00 1 853.00 1 853.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 285.00 285.00 285.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 144.00 22 144.00 22 144.00
VB T. V. A. 53 270.00 53 270.00 53 270.00
VC Groupe et associés 191 420.00 191 420.00 191 420.00
VI Groupe et associés 115 656.00 115 656.00 115 656.00
VP Divers 36 268.00 36 268.00 36 268.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 347.00 3 347.00 3 347.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 212.00 212.00 212.00
VS Charges constatées d’avance 3 802.00 3 802.00 3 802.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 499 029.00 2 241 831.00 257 199.00 2 499 029.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 082 558.00 1 082 558.00 1 082 558.00