| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
AP Constructions | 127 808.00 | 41 575.00 | 86 233.00 | 127 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 936.00 | 2 146 239.00 | 332 697.00 | 2 478 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 836.00 | 816 156.00 | 51 680.00 | 867 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 685.00 | 3 039 604.00 | 597 081.00 | 3 636 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 764.00 | | 313 764.00 | 313 764.00 |
BN En cours de production de biens | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 286.00 | 20 938.00 | 2 147 347.00 | 2 168 286.00 |
BZ Autres créances | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
CF Disponibilités | 212 416.00 | | 212 416.00 | 212 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 103.00 | 20 938.00 | 3 098 164.00 | 3 119 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 805.00 | 3 060 542.00 | 3 706 263.00 | 6 766 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 243 562.00 | 229 244.00 | | 243 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 360.00 | 1 214 318.00 | | 1 204 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 982.00 | 2 544 622.00 | | 2 548 982.00 |
DP Provisions pour risques | 61 018.00 | 848.00 | | 61 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 018.00 | 848.00 | | 61 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 705.00 | 8 418.00 | | 13 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 534.00 | 480 257.00 | | 708 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 369.00 | 274 813.00 | | 258 369.00 |
EA Autres dettes | 115 656.00 | 209 409.00 | | 115 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 263.00 | 972 896.00 | | 1 096 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 263.00 | 3 518 366.00 | | 3 706 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 408.00 | 194 407.00 | 606 815.00 | 412 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 042 939.00 | 3 497 602.00 | 5 540 541.00 | 2 042 939.00 |
FG Production vendue services | 86 094.00 | 77 285.00 | 163 379.00 | 86 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 441.00 | 3 769 294.00 | 6 310 734.00 | 2 541 441.00 |
FM Production stockée | | | -42 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 211 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 47 600.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -27 525.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 357.00 | 639 420.00 | | 595 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 558.00 | 6 301 978.00 | | 6 516 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 198.00 | 5 087 659.00 | | 5 312 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 360.00 | 1 214 318.00 | | 1 204 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 208.00 | | 264 309.00 | 3 512 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 832.00 | | 3 636 685.00 | 139 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | | 3 498 347.00 | 139 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 869.00 | | 264 309.00 | 3 373 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 073.00 | 118 531.00 | | 2 921 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 439.00 | 118 531.00 | | 2 885 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | 61 018.00 | 848.00 | 848.00 |
6T Sur comptes clients | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 786.00 | 61 018.00 | 848.00 | 21 786.00 |
UG ‐ Financières | | 11 018.00 | 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 534.00 | 708 534.00 | | 708 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 141.00 | 2 146 141.00 | | 2 146 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VC Groupe et associés | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
VI Groupe et associés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
VP Divers | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 029.00 | 2 241 831.00 | 257 199.00 | 2 499 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 558.00 | 1 082 558.00 | | 1 082 558.00 |