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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSEM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-06 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSEM
Siren639804889
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt8745
Numéro de Gestion1963B00488
Code Activité2229B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt03/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78120 RAMBOUILLET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 712.00 5 712.00 5 712.00
AH Fonds commercial 53 357.00 53 357.00 53 357.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00 35 634.00
AP Constructions 109 505.00 18 037.00 91 467.00 109 505.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 165 661.00 1 987 433.00 178 229.00 2 165 661.00
AT Autres immobilisations corporelles 852 961.00 800 266.00 52 695.00 852 961.00
AV Immobilisations en cours 1 500.00 1 500.00 1 500.00
BH Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
BJ TOTAL (I) 3 267 966.00 2 841 370.00 426 596.00 3 267 966.00
BL Matières premières, approvisionnements 367 916.00 367 916.00 367 916.00
BN En cours de production de biens 1 804.00 1 804.00 1 804.00
BR Produits intermédiaires et finis 134 065.00 134 065.00 134 065.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 320.00 1 320.00 1 320.00
BX Clients et comptes rattachés 1 317 340.00 19 840.00 1 297 500.00 1 317 340.00
BZ Autres créances 185 459.00 185 459.00 185 459.00
CF Disponibilités 1 250 364.00 1 250 364.00 1 250 364.00
CH Charges constatées d’avance 3 950.00 3 950.00 3 950.00
CJ TOTAL (II) 3 262 218.00 19 840.00 3 242 378.00 3 262 218.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 141.00 3 141.00 3 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 533 325.00 2 861 210.00 3 672 114.00 6 533 325.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 060.00 1 060.00 1 060.00
DH Report à nouveau 233 899.00 292 405.00 233 899.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 295 345.00 1 141 494.00 1 295 345.00
DL TOTAL (I) 2 630 304.00 2 534 959.00 2 630 304.00
DP Provisions pour risques 3 141.00 1 252.00 3 141.00
DR TOTAL (IV) 3 141.00 1 252.00 3 141.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 332.00 10 850.00 10 332.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 607 839.00 374 726.00 607 839.00
DY Dettes fiscales et sociales 259 280.00 260 318.00 259 280.00
EA Autres dettes 161 219.00 581 024.00 161 219.00
EC TOTAL (IV) 1 038 670.00 1 226 918.00 1 038 670.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 672 114.00 3 763 129.00 3 672 114.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 358 337.00 231 135.00 589 473.00 358 337.00
FD Production vendue biens 2 049 529.00 3 568 355.00 5 617 884.00 2 049 529.00
FG Production vendue services 85 946.00 103 977.00 189 923.00 85 946.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 493 812.00 3 903 468.00 6 397 279.00 2 493 812.00
FM Production stockée -56 598.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 677.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 342 362.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 457 123.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 586 908.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -65 153.00
FW Autres achats et charges externes 1 237 888.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 60 166.00
FY Salaires et traitements 728 737.00
FZ Charges sociales 268 440.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 827.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 923.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 347 859.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 994 503.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 519.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 252.00
GN Différences positives de change 4 603.00
GP Total des produits financiers (V) 6 375.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 141.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 165.00
GS Différences négatives de change 65 516.00
GU Total des charges financières (VI) 70 822.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -64 448.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 930 055.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 36 579.00 3 340.00 36 579.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 36 579.00 3 340.00 36 579.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 000.00 11 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 000.00 11 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 25 578.00 3 340.00 25 578.00
HK Impôts sur les bénéfices 660 289.00 590 574.00 660 289.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 385 316.00 6 212 218.00 6 385 316.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 089 971.00 5 070 724.00 5 089 971.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 295 345.00 1 141 494.00 1 295 345.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 112 653.00 309 126.00 3 112 653.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 635.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 153 813.00 3 267 966.00 153 813.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 153 813.00 3 129 628.00 153 813.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00 94 703.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 974 314.00 309 126.00 2 974 314.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 768 543.00 72 827.00 2 768 543.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 732 909.00 72 827.00 2 732 909.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 252.00 3 141.00 1 252.00 1 252.00
6T Sur comptes clients 19 840.00 19 840.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 840.00 19 840.00
7C TOTAL GENERAL 21 093.00 3 141.00 1 252.00 21 093.00
UG ‐ Financières 3 141.00 1 252.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 607 839.00 607 839.00 607 839.00
8C Personnel et comptes rattachés 142 299.00 142 299.00 142 299.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 004.00 114 004.00 114 004.00
UT Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
UX Autres créances clients 1 297 078.00 1 297 078.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 657.00 5 657.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 262.00 20 262.00
VB T. V. A. 38 342.00 38 342.00
VC Groupe et associés 99 335.00 99 335.00
VI Groupe et associés 161 219.00 1.00 161 218.00 161 219.00
VP Divers 41 914.00 41 914.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 978.00 2 978.00 2 978.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 212.00 212.00
VS Charges constatées d’avance 3 950.00 3 950.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 550 384.00 1 387 152.00 163 232.00 1 550 384.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 028 338.00 867 120.00 161 218.00 1 028 338.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 22.00 22.00