| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
AP Constructions | 109 505.00 | 18 037.00 | 91 467.00 | 109 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 661.00 | 1 987 433.00 | 178 229.00 | 2 165 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 961.00 | 800 266.00 | 52 695.00 | 852 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 966.00 | 2 841 370.00 | 426 596.00 | 3 267 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 340.00 | 19 840.00 | 1 297 500.00 | 1 317 340.00 |
BZ Autres créances | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
CF Disponibilités | 1 250 364.00 | | 1 250 364.00 | 1 250 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 218.00 | 19 840.00 | 3 242 378.00 | 3 262 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 325.00 | 2 861 210.00 | 3 672 114.00 | 6 533 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 233 899.00 | 292 405.00 | | 233 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 345.00 | 1 141 494.00 | | 1 295 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 304.00 | 2 534 959.00 | | 2 630 304.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141.00 | 1 252.00 | | 3 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | 1 252.00 | | 3 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 332.00 | 10 850.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 839.00 | 374 726.00 | | 607 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 280.00 | 260 318.00 | | 259 280.00 |
EA Autres dettes | 161 219.00 | 581 024.00 | | 161 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 670.00 | 1 226 918.00 | | 1 038 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 114.00 | 3 763 129.00 | | 3 672 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 337.00 | 231 135.00 | 589 473.00 | 358 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 529.00 | 3 568 355.00 | 5 617 884.00 | 2 049 529.00 |
FG Production vendue services | 85 946.00 | 103 977.00 | 189 923.00 | 85 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 812.00 | 3 903 468.00 | 6 397 279.00 | 2 493 812.00 |
FM Production stockée | | | -56 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 579.00 | 3 340.00 | | 36 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 579.00 | 3 340.00 | | 36 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 578.00 | 3 340.00 | | 25 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 289.00 | 590 574.00 | | 660 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 316.00 | 6 212 218.00 | | 6 385 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 971.00 | 5 070 724.00 | | 5 089 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 345.00 | 1 141 494.00 | | 1 295 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 653.00 | | 309 126.00 | 3 112 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 813.00 | | 3 267 966.00 | 153 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 813.00 | | 3 129 628.00 | 153 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 314.00 | | 309 126.00 | 2 974 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 543.00 | 72 827.00 | | 2 768 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 909.00 | 72 827.00 | | 2 732 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252.00 | 3 141.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
6T Sur comptes clients | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 093.00 | 3 141.00 | 1 252.00 | 21 093.00 |
UG ‐ Financières | | 3 141.00 | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 839.00 | 607 839.00 | | 607 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 078.00 | | | 1 297 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VC Groupe et associés | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
VI Groupe et associés | 161 219.00 | 1.00 | 161 218.00 | 161 219.00 |
VP Divers | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 384.00 | 1 387 152.00 | 163 232.00 | 1 550 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 338.00 | 867 120.00 | 161 218.00 | 1 028 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |