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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
AP Constructions | 115 715.00 | 29 296.00 | 86 420.00 | 115 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 335.00 | 2 046 453.00 | 316 882.00 | 2 363 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 698.00 | 809 690.00 | 46 007.00 | 855 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 208.00 | 2 921 073.00 | 591 135.00 | 3 512 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 234.00 | | 369 234.00 | 369 234.00 |
BN En cours de production de biens | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 030.00 | 20 938.00 | 1 446 091.00 | 1 467 030.00 |
BZ Autres créances | 421 488.00 | | 421 488.00 | 421 488.00 |
CF Disponibilités | 500 003.00 | | 500 003.00 | 500 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 322.00 | 20 938.00 | 2 926 383.00 | 2 947 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 377.00 | 2 942 011.00 | 3 518 366.00 | 6 460 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 229 244.00 | 233 899.00 | | 229 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 318.00 | 1 295 345.00 | | 1 214 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 622.00 | 2 630 304.00 | | 2 544 622.00 |
DP Provisions pour risques | 848.00 | 3 141.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 848.00 | 3 141.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418.00 | 10 332.00 | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 607 839.00 | | 480 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 813.00 | 259 280.00 | | 274 813.00 |
EA Autres dettes | 209 409.00 | 161 219.00 | | 209 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 896.00 | 1 038 670.00 | | 972 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 366.00 | 3 672 114.00 | | 3 518 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 660.00 | 158 176.00 | 526 836.00 | 368 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 893 972.00 | 3 601 833.00 | 5 495 806.00 | 1 893 972.00 |
FG Production vendue services | 87 863.00 | 86 756.00 | 174 619.00 | 87 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 495.00 | 3 846 765.00 | 6 197 260.00 | 2 350 495.00 |
FM Production stockée | | | 34 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075.00 | 36 579.00 | | 20 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 075.00 | 36 579.00 | | 20 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 600.00 | 11 000.00 | | 47 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 600.00 | 11 000.00 | | 47 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 525.00 | 25 578.00 | | -27 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 420.00 | 660 289.00 | | 639 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 978.00 | 6 385 316.00 | | 6 301 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 659.00 | 5 089 971.00 | | 5 087 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 318.00 | 1 295 345.00 | | 1 214 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 966.00 | | 450 862.00 | 3 267 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 620.00 | | 3 512 208.00 | 206 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 620.00 | | 3 373 869.00 | 206 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 628.00 | | 450 862.00 | 3 129 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 370.00 | 79 703.00 | | 2 841 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 736.00 | 79 703.00 | | 2 805 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 848.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | 19 840.00 | 1 098.00 | | 19 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 1 098.00 | | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 981.00 | 1 946.00 | 3 141.00 | 22 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 848.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 480 257.00 | | 480 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 886.00 | 1 444 886.00 | | 1 444 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
VC Groupe et associés | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
VI Groupe et associés | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
VP Divers | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 206.00 | 1 815 184.00 | 124 022.00 | 1 939 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 478.00 | 964 478.00 | | 964 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |