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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSEM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-06 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSEM
Siren639804889
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt8515
Numéro de Gestion1963B00488
Code Activité2229B
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt25/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78512 RAMBOUILLET CEDEX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 712.00 5 712.00 5 712.00
AH Fonds commercial 53 357.00 53 357.00 53 357.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00 35 634.00
AP Constructions 115 715.00 29 296.00 86 420.00 115 715.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 363 335.00 2 046 453.00 316 882.00 2 363 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 855 698.00 809 690.00 46 007.00 855 698.00
AV Immobilisations en cours 39 121.00 39 121.00 39 121.00
BH Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
BJ TOTAL (I) 3 512 208.00 2 921 073.00 591 135.00 3 512 208.00
BL Matières premières, approvisionnements 369 234.00 369 234.00 369 234.00
BN En cours de production de biens 16 576.00 16 576.00 16 576.00
BR Produits intermédiaires et finis 154 263.00 154 263.00 154 263.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 674.00 11 674.00 11 674.00
BX Clients et comptes rattachés 1 467 030.00 20 938.00 1 446 091.00 1 467 030.00
BZ Autres créances 421 488.00 421 488.00 421 488.00
CF Disponibilités 500 003.00 500 003.00 500 003.00
CH Charges constatées d’avance 7 053.00 7 053.00 7 053.00
CJ TOTAL (II) 2 947 322.00 20 938.00 2 926 383.00 2 947 322.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 848.00 848.00 848.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 460 377.00 2 942 011.00 3 518 366.00 6 460 377.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 060.00 1 060.00 1 060.00
DH Report à nouveau 229 244.00 233 899.00 229 244.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 214 318.00 1 295 345.00 1 214 318.00
DL TOTAL (I) 2 544 622.00 2 630 304.00 2 544 622.00
DP Provisions pour risques 848.00 3 141.00 848.00
DR TOTAL (IV) 848.00 3 141.00 848.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 418.00 10 332.00 8 418.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 480 257.00 607 839.00 480 257.00
DY Dettes fiscales et sociales 274 813.00 259 280.00 274 813.00
EA Autres dettes 209 409.00 161 219.00 209 409.00
EC TOTAL (IV) 972 896.00 1 038 670.00 972 896.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 518 366.00 3 672 114.00 3 518 366.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 368 660.00 158 176.00 526 836.00 368 660.00
FD Production vendue biens 1 893 972.00 3 601 833.00 5 495 806.00 1 893 972.00
FG Production vendue services 87 863.00 86 756.00 174 619.00 87 863.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 350 495.00 3 846 765.00 6 197 260.00 2 350 495.00
FM Production stockée 34 970.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 769.00
FQ Autres produits 7 445.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 241 445.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 374 456.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 529 533.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 318.00
FW Autres achats et charges externes 1 366 658.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 723.00
FY Salaires et traitements 712 724.00
FZ Charges sociales 276 042.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 79 703.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 098.00
GE Autres charges 159.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 384 778.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 856 666.00
GJ Produits financiers de participations 9 900.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 722.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 141.00
GN Différences positives de change 26 696.00
GP Total des produits financiers (V) 40 458.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 848.00
GR Intérêts et charges assimilées 85.00
GS Différences négatives de change 14 929.00
GU Total des charges financières (VI) 15 862.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 597.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 881 263.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 075.00 36 579.00 20 075.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 075.00 36 579.00 20 075.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 47 600.00 11 000.00 47 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 47 600.00 11 000.00 47 600.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 525.00 25 578.00 -27 525.00
HK Impôts sur les bénéfices 639 420.00 660 289.00 639 420.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 301 978.00 6 385 316.00 6 301 978.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 087 659.00 5 089 971.00 5 087 659.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 214 318.00 1 295 345.00 1 214 318.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 267 966.00 450 862.00 3 267 966.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 635.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 206 620.00 3 512 208.00 206 620.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 206 620.00 3 373 869.00 206 620.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00 94 703.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 129 628.00 450 862.00 3 129 628.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 206 620.00 206 620.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 841 370.00 79 703.00 2 841 370.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 805 736.00 79 703.00 2 805 736.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 141.00 848.00 3 141.00 3 141.00
6T Sur comptes clients 19 840.00 1 098.00 19 840.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 840.00 1 098.00 19 840.00
7C TOTAL GENERAL 22 981.00 1 946.00 3 141.00 22 981.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 098.00
UG ‐ Financières 848.00 3 141.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 480 257.00 480 257.00 480 257.00
8C Personnel et comptes rattachés 150 245.00 150 245.00 150 245.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106 323.00 106 323.00 106 323.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 000.00 14 000.00 14 000.00
UT Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
UX Autres créances clients 1 444 886.00 1 444 886.00 1 444 886.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 999.00 1 999.00 1 999.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 144.00 22 144.00 22 144.00
VB T. V. A. 103 297.00 103 297.00 103 297.00
VC Groupe et associés 58 243.00 58 243.00 58 243.00
VI Groupe et associés 195 409.00 195 409.00 195 409.00
VP Divers 37 923.00 37 923.00 37 923.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 245.00 18 245.00 18 245.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 220 027.00 220 027.00 220 027.00
VS Charges constatées d’avance 7 053.00 7 053.00 7 053.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 939 206.00 1 815 184.00 124 022.00 1 939 206.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 964 478.00 964 478.00 964 478.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 21.00 21.00