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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSEM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-06 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSEM
Siren639804889
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt23841
Numéro de Gestion1963B00488
Code Activité2229B
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt31/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78120 Rambouillet
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 712.00 5 712.00 5 712.00
AH Fonds commercial 53 357.00 53 357.00 53 357.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00 35 634.00
AP Constructions 176 369.00 55 940.00 120 429.00 176 369.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 550 344.00 2 271 428.00 278 916.00 2 550 344.00
AT Autres immobilisations corporelles 884 761.00 824 090.00 60 671.00 884 761.00
AV Immobilisations en cours 91 681.00 91 681.00 91 681.00
AX Avances et acomptes 5.00
BH Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
BJ TOTAL (I) 3 841 493.00 3 187 092.00 654 401.00 3 841 493.00
BL Matières premières, approvisionnements 297 736.00 297 736.00 297 736.00
BN En cours de production de biens 16 702.00 16 702.00 16 702.00
BR Produits intermédiaires et finis 126 417.00 126 417.00 126 417.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 653.00 34 653.00 34 653.00
BX Clients et comptes rattachés 2 471 260.00 29 501.00 2 441 760.00 2 471 260.00
BZ Autres créances 93 853.00 93 853.00 93 853.00
CF Disponibilités 553 185.00 553 185.00 553 185.00
CH Charges constatées d’avance 10 223.00 10 223.00 10 223.00
CJ TOTAL (II) 3 604 030.00 29 501.00 3 574 529.00 3 604 030.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 4 591.00 4 591.00 4 591.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 450 113.00 3 216 592.00 4 233 521.00 7 450 113.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 060.00 1 060.00 1 060.00
DH Report à nouveau 243 562.00 243 562.00 243 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 366 048.00 1 204 360.00 1 366 048.00
DL TOTAL (I) 2 710 670.00 2 548 982.00 2 710 670.00
DP Provisions pour risques 54 591.00 61 018.00 54 591.00
DR TOTAL (IV) 54 591.00 61 018.00 54 591.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46 023.00 13 705.00 46 023.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 667 889.00 708 534.00 667 889.00
DY Dettes fiscales et sociales 303 503.00 258 369.00 303 503.00
EA Autres dettes 450 845.00 115 656.00 450 845.00
EC TOTAL (IV) 1 468 260.00 1 096 263.00 1 468 260.00
ED (V) 1 591.00 1 591.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 233 521.00 3 706 263.00 4 233 521.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 305 759.00 252 004.00 557 762.00 305 759.00
FD Production vendue biens 2 215 838.00 3 557 850.00 5 773 689.00 2 215 838.00
FG Production vendue services 129 008.00 79 859.00 208 867.00 129 008.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 650 605.00 3 889 713.00 6 540 317.00 2 650 605.00
FM Production stockée 14 429.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 58.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 554 804.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 496 849.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 402 303.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 030 389.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 16 028.00
FW Autres achats et charges externes 1 356 012.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 645.00
FY Salaires et traitements 814 383.00
FZ Charges sociales 299 138.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 147 488.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 562.00
GE Autres charges 1 642.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 584 050.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 970 755.00
GJ Produits financiers de participations 7 800.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 144.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 018.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 23 233.00
GN Différences positives de change 53 169.00
GP Total des produits financiers (V) 42 194.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 591.00
GR Intérêts et charges assimilées 39.00
GS Différences négatives de change 59 902.00
GU Total des charges financières (VI) 64 533.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -22 338.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 948 416.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 210.00 2 210.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 210.00 2 210.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 475.00 475.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 475.00 50 000.00 475.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -475.00 -50 000.00 -475.00
HK Impôts sur les bénéfices 581 893.00 595 357.00 581 893.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 596 999.00 6 516 558.00 6 596 999.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 230 950.00 5 312 198.00 5 230 950.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 366 048.00 1 204 360.00 1 366 048.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 636 685.00 341 701.00 3 636 685.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 635.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 136 894.00 3 841 493.00 136 894.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 136 894.00 3 703 155.00 136 894.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 703.00 94 703.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 498 347.00 341 701.00 3 498 347.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 635.00 43 635.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 039 604.00 147 488.00 3 039 604.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 634.00 35 634.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 003 970.00 147 488.00 3 003 970.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 50 000.00 50 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 61 018.00 4 591.00 11 018.00 61 018.00
6T Sur comptes clients 20 938.00 8 562.00 20 938.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 938.00 8 562.00 20 938.00
7C TOTAL GENERAL 81 956.00 13 153.00 11 018.00 81 956.00
UG ‐ Financières 4 591.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 667 889.00 667 889.00 667 889.00
8C Personnel et comptes rattachés 180 707.00 180 707.00 180 707.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115 373.00 115 373.00 115 373.00
UT Autres immobilisations financières 43 635.00 43 635.00 43 635.00
UX Autres créances clients 2 440 554.00 2 440 554.00 2 440 554.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 409.00 2 409.00 2 409.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 706.00 30 706.00 30 706.00
VB T. V. A. 54 965.00 54 965.00 54 965.00
VI Groupe et associés 450 845.00 450 845.00 450 845.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19 668.00 19 668.00 19 668.00
VP Divers 36 268.00 36 268.00 36 268.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 422.00 7 422.00 7 422.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 212.00 212.00 212.00
VS Charges constatées d’avance 10 223.00 10 223.00 10 223.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 618 971.00 2 544 630.00 74 341.00 2 618 971.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 422 237.00 1 422 237.00 1 422 237.00