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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
AP Constructions | 176 369.00 | 55 940.00 | 120 429.00 | 176 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 344.00 | 2 271 428.00 | 278 916.00 | 2 550 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 761.00 | 824 090.00 | 60 671.00 | 884 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 493.00 | 3 187 092.00 | 654 401.00 | 3 841 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 736.00 | | 297 736.00 | 297 736.00 |
BN En cours de production de biens | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 260.00 | 29 501.00 | 2 441 760.00 | 2 471 260.00 |
BZ Autres créances | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
CF Disponibilités | 553 185.00 | | 553 185.00 | 553 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 030.00 | 29 501.00 | 3 574 529.00 | 3 604 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 113.00 | 3 216 592.00 | 4 233 521.00 | 7 450 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 243 562.00 | 243 562.00 | | 243 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 048.00 | 1 204 360.00 | | 1 366 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 670.00 | 2 548 982.00 | | 2 710 670.00 |
DP Provisions pour risques | 54 591.00 | 61 018.00 | | 54 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 591.00 | 61 018.00 | | 54 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 023.00 | 13 705.00 | | 46 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 889.00 | 708 534.00 | | 667 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 503.00 | 258 369.00 | | 303 503.00 |
EA Autres dettes | 450 845.00 | 115 656.00 | | 450 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 260.00 | 1 096 263.00 | | 1 468 260.00 |
ED (V) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 521.00 | 3 706 263.00 | | 4 233 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 759.00 | 252 004.00 | 557 762.00 | 305 759.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 838.00 | 3 557 850.00 | 5 773 689.00 | 2 215 838.00 |
FG Production vendue services | 129 008.00 | 79 859.00 | 208 867.00 | 129 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 605.00 | 3 889 713.00 | 6 540 317.00 | 2 650 605.00 |
FM Production stockée | | | 14 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 50 000.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -50 000.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 893.00 | 595 357.00 | | 581 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 999.00 | 6 516 558.00 | | 6 596 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 950.00 | 5 312 198.00 | | 5 230 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 048.00 | 1 204 360.00 | | 1 366 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 685.00 | | 341 701.00 | 3 636 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 894.00 | | 3 841 493.00 | 136 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | | 3 703 155.00 | 136 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 347.00 | | 341 701.00 | 3 498 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 604.00 | 147 488.00 | | 3 039 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 970.00 | 147 488.00 | | 3 003 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 018.00 | 4 591.00 | 11 018.00 | 61 018.00 |
6T Sur comptes clients | 20 938.00 | 8 562.00 | | 20 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 938.00 | 8 562.00 | | 20 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 956.00 | 13 153.00 | 11 018.00 | 81 956.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 889.00 | 667 889.00 | | 667 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 554.00 | 2 440 554.00 | | 2 440 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
VB T. V. A. | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VI Groupe et associés | 450 845.00 | 450 845.00 | | 450 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VP Divers | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 971.00 | 2 544 630.00 | 74 341.00 | 2 618 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 237.00 | 1 422 237.00 | | 1 422 237.00 |