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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
AH Fonds commercial | 422 914.00 | | 422 914.00 | 422 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 054.00 | 56 444.00 | 18 610.00 | 75 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 593.00 | 109 989.00 | 467 604.00 | 577 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 278.00 | | 199 278.00 | 199 278.00 |
BZ Autres créances | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
CF Disponibilités | 4 056 144.00 | | 4 056 144.00 | 4 056 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 888.00 | | 4 389 888.00 | 4 389 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 481.00 | 109 989.00 | 4 857 492.00 | 4 967 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 821.00 | | | 467 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 178.00 | | | 237 178.00 |
DL TOTAL (I) | 866 192.00 | | | 866 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
EA Autres dettes | 3 762 743.00 | | | 3 762 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 299.00 | | | 3 991 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 491.00 | | | 4 857 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 232.00 | | 2 070 232.00 | 2 070 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 232.00 | | 2 070 232.00 | 2 070 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 880.00 | | | 2 127 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 702.00 | | | 1 890 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 178.00 | | | 237 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762 743.00 | 3 762 743.00 | | 3 762 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 824.00 | 333 744.00 | 26 080.00 | 359 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 299.00 | 3 991 299.00 | | 3 991 299.00 |