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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
AH Fonds commercial | 422 914.00 | | 422 914.00 | 422 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 513.00 | 66 879.00 | 12 634.00 | 79 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 277.00 | 126 503.00 | 462 774.00 | 589 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
BZ Autres créances | 6 617 493.00 | | 6 617 493.00 | 6 617 493.00 |
CF Disponibilités | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 208.00 | | 7 007 208.00 | 7 007 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 485.00 | 126 503.00 | 7 469 982.00 | 7 596 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 220.00 | 471 416.00 | | 477 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 519.00 | 195 444.00 | | 221 519.00 |
DL TOTAL (I) | 859 933.00 | 828 054.00 | | 859 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 722.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 25 477.00 | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 206.00 | 173 984.00 | | 314 206.00 |
EA Autres dettes | 6 273 054.00 | 4 640 355.00 | | 6 273 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 049.00 | 4 840 539.00 | | 6 610 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 982.00 | 5 668 593.00 | | 7 469 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 827.00 | | 2 197 827.00 | 2 197 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 827.00 | | 2 197 827.00 | 2 197 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 943.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 943.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -943.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 097.00 | 73 822.00 | | 92 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 686.00 | 2 128 440.00 | | 2 235 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 167.00 | 1 932 996.00 | | 2 014 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 519.00 | 195 444.00 | | 221 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 759.00 | 5 745.00 | | 120 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 186.00 | 439.00 | | 59 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 573.00 | 5 306.00 | | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 206.00 | 314 206.00 | | 314 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273 054.00 | 6 273 054.00 | | 6 273 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846 458.00 | 6 846 458.00 | | 6 846 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 683.00 | 6 846 458.00 | 27 226.00 | 6 873 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 049.00 | 6 610 049.00 | | 6 610 049.00 |