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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 914.00 | | 422 914.00 | 422 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 513.00 | 61 573.00 | 17 940.00 | 79 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 720.00 | 120 759.00 | 467 961.00 | 588 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 477.00 | | 193 477.00 | 193 477.00 |
BZ Autres créances | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
CF Disponibilités | 4 826 017.00 | | 4 826 017.00 | 4 826 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 631.00 | | 5 200 631.00 | 5 200 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 351.00 | 120 759.00 | 5 668 593.00 | 5 789 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 625.00 | 59 186.00 | 439.00 | 59 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 416.00 | 468 810.00 | | 471 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 444.00 | 295 686.00 | | 195 444.00 |
DL TOTAL (I) | 828 054.00 | 925 690.00 | | 828 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 390.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 24 554.00 | | 25 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 984.00 | 155 561.00 | | 173 984.00 |
EA Autres dettes | 4 640 355.00 | 3 707 077.00 | | 4 640 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 539.00 | 3 897 782.00 | | 4 840 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 593.00 | 4 823 472.00 | | 5 668 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 720.00 | | 2 122 720.00 | 2 122 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 720.00 | | 2 122 720.00 | 2 122 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 1 596.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 1 596.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -1 596.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 822.00 | 139 983.00 | | 73 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 440.00 | 2 177 976.00 | | 2 128 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 996.00 | 1 882 290.00 | | 1 932 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 444.00 | 295 686.00 | | 195 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640 355.00 | 4 640 355.00 | | 4 640 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 283.00 | 374 614.00 | 26 668.00 | 401 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 539.00 | 4 840 539.00 | | 4 840 539.00 |