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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
AH Fonds commercial | 422 914.00 | | 422 914.00 | 422 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 054.00 | 62 534.00 | 12 520.00 | 75 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 840.00 | 116 079.00 | 461 761.00 | 577 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
BZ Autres créances | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CF Disponibilités | 4 016 771.00 | | 4 016 771.00 | 4 016 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 711.00 | | 4 361 711.00 | 4 361 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 551.00 | 116 079.00 | 4 823 472.00 | 4 939 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 810.00 | 467 821.00 | | 468 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 686.00 | 237 178.00 | | 295 686.00 |
DL TOTAL (I) | 925 690.00 | 866 192.00 | | 925 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | 30 359.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 623.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 23 236.00 | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 561.00 | 174 338.00 | | 155 561.00 |
EA Autres dettes | 3 707 077.00 | 3 762 743.00 | | 3 707 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 782.00 | 3 991 299.00 | | 3 897 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 472.00 | 4 857 491.00 | | 4 823 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 956.00 | | 2 154 956.00 | 2 154 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 956.00 | | 2 154 956.00 | 2 154 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 660.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 660.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -660.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 983.00 | 112 362.00 | | 139 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 976.00 | 2 127 880.00 | | 2 177 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 290.00 | 1 890 702.00 | | 1 882 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 686.00 | 237 178.00 | | 295 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 077.00 | 3 707 077.00 | | 3 707 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 267.00 | 344 939.00 | 26 328.00 | 371 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 782.00 | 3 897 782.00 | | 3 897 782.00 |