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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
AH Fonds commercial | 477 966.00 | | 477 966.00 | 477 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 976.00 | 75 043.00 | 15 933.00 | 90 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 813.00 | 134 668.00 | 522 146.00 | 656 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 917.00 | | 206 917.00 | 206 917.00 |
BZ Autres créances | 5 583 862.00 | | 5 583 862.00 | 5 583 862.00 |
CF Disponibilités | 308 802.00 | | 308 802.00 | 308 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 593.00 | | 6 115 593.00 | 6 115 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 407.00 | 134 668.00 | 6 637 739.00 | 6 772 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 220.00 | 477 220.00 | | 477 220.00 |
DH Report à nouveau | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 184.00 | 221 519.00 | | 215 184.00 |
DL TOTAL (I) | 895 821.00 | 859 933.00 | | 895 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 397.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 718.00 | 22 392.00 | | 30 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 339.00 | 314 206.00 | | 284 339.00 |
EA Autres dettes | 5 346 210.00 | 6 273 054.00 | | 5 346 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 918.00 | 6 610 049.00 | | 5 741 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 739.00 | 7 469 982.00 | | 6 637 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 264.00 | | 2 193 264.00 | 2 193 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 264.00 | | 2 193 264.00 | 2 193 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 200.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 200.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -1 200.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 212.00 | 92 097.00 | | 91 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 624.00 | 2 235 686.00 | | 2 214 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 440.00 | 2 014 167.00 | | 1 999 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 184.00 | 221 519.00 | | 215 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 503.00 | 8 165.00 | | 126 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | 8 165.00 | | 66 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 340.00 | 284 340.00 | | 284 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346 210.00 | 5 346 210.00 | | 5 346 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 247.00 | 1 021.00 | 27 226.00 | 28 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806 791.00 | 5 806 791.00 | | 5 806 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 038.00 | 5 807 812.00 | 27 226.00 | 5 835 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 918.00 | 5 741 918.00 | | 5 741 918.00 |