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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 7 440.00 | 20 646.00 | 28 086.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 279.00 | 148 394.00 | 46 885.00 | 195 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 400.00 | 225 167.00 | 91 233.00 | 316 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 639.00 | 381 001.00 | 662 638.00 | 1 043 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 920.00 | | 158 920.00 | 158 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 234.00 | 48 077.00 | 357 157.00 | 405 234.00 |
BZ Autres créances | 498 407.00 | | 498 407.00 | 498 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 693.00 | 48 077.00 | 1 106 616.00 | 1 154 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 331.00 | 429 078.00 | 1 769 254.00 | 2 198 331.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
DH Report à nouveau | 239 580.00 | 176 284.00 | | 239 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 103 296.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 566 991.00 | 605 978.00 | | 566 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 586.00 | 105 444.00 | | 122 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 560.00 | 581 192.00 | | 629 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 934.00 | 285 192.00 | | 211 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 182.00 | 158 361.00 | | 138 182.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 263.00 | 1 139 585.00 | | 1 202 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 254.00 | 1 745 562.00 | | 1 769 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 166.00 | 465 198.00 | | 518 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 560.00 | | | 629 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 182.00 | | | 1 007 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 832.00 | | | 482 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 098.00 | | | 347 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 393.00 | 36 608.00 | | 344 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 4 892.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 845.00 | 31 715.00 | | 341 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 560.00 | 100 000.00 | 629 560.00 | 729 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 799.00 | 29 262.00 | 54 537.00 | 83 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 092.00 | 830 439.00 | 148 653.00 | 979 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 263.00 | 518 166.00 | 684 097.00 | 1 202 263.00 |