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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 836.00 | 15 525.00 | 10 311.00 | 25 836.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 220.00 | 138 250.00 | 51 969.00 | 190 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 032.00 | 206 069.00 | 50 963.00 | 257 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 912.00 | 359 844.00 | 581 068.00 | 940 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
BT Marchandises | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 219.00 | 9 517.00 | 625 702.00 | 635 219.00 |
BZ Autres créances | 929 295.00 | | 929 295.00 | 929 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 840.00 | 9 517.00 | 1 744 323.00 | 1 753 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 751.00 | 369 361.00 | 2 325 391.00 | 2 694 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821 464.00 | | | 821 464.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
DH Report à nouveau | 339 495.00 | 240 593.00 | | 339 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | 98 902.00 | | 25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 691 635.00 | 665 893.00 | | 691 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 141.00 | 110 469.00 | | 79 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 729.00 | 822 862.00 | | 963 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 535.00 | 274 897.00 | | 282 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 939.00 | 134 238.00 | | 169 939.00 |
EA Autres dettes | 138 412.00 | 152 441.00 | | 138 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 755.00 | 1 494 908.00 | | 1 633 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 391.00 | 2 160 801.00 | | 2 325 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 505.00 | 485 505.00 | | 1 120 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 599.00 | 55 098.00 | | 42 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963 729.00 | | | 963 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 639.00 | | 36 380.00 | 1 043 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 050.00 | 311 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 107.00 | 940 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 182 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 807.00 | 447 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 679.00 | | 36 380.00 | 511 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 098.00 | | | 347 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 687.00 | 35 770.00 | 94 613.00 | 418 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 5 167.00 | 2 250.00 | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 080.00 | 30 602.00 | 92 363.00 | 406 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 535.00 | 282 535.00 | | 282 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 141.00 | | | 1 102 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
UX Autres créances clients | 635 219.00 | 635 219.00 | | 635 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 542.00 | 18 178.00 | 18 364.00 | 36 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VP Divers | 929 295.00 | 107 831.00 | 821 464.00 | 929 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 886.00 | 743 374.00 | 857 512.00 | 1 600 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 755.00 | 513 251.00 | 18 364.00 | 1 633 755.00 |