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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 836.00 | 20 692.00 | 5 144.00 | 25 836.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 640.00 | 150 036.00 | 43 603.00 | 193 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 353.00 | 220 151.00 | 38 202.00 | 258 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 605.00 | 390 879.00 | 518 726.00 | 909 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
BT Marchandises | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 873.00 | 12 558.00 | 811 316.00 | 823 873.00 |
BZ Autres créances | 1 047 721.00 | | 1 047 721.00 | 1 047 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 662.00 | 12 558.00 | 2 130 104.00 | 2 142 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 267.00 | 403 436.00 | 2 648 831.00 | 3 052 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 024 014.00 | | | 1 024 014.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
DH Report à nouveau | 365 237.00 | 339 495.00 | | 365 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 25 743.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 696 137.00 | 691 635.00 | | 696 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 716.00 | 79 141.00 | | 72 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 509.00 | 963 729.00 | | 1 257 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 366.00 | 282 535.00 | | 240 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 156.00 | 169 939.00 | | 227 156.00 |
EA Autres dettes | 154 947.00 | 138 412.00 | | 154 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 694.00 | 1 633 755.00 | | 1 952 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 831.00 | 2 325 391.00 | | 2 648 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 998.00 | 1 120 505.00 | | 542 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 353.00 | 42 599.00 | | 54 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 912.00 | | 4 742.00 | 940 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 048.00 | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 048.00 | 909 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 251.00 | | 4 742.00 | 447 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 048.00 | | | 311 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 844.00 | 31 035.00 | 390 879.00 | 359 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 5 167.00 | 20 692.00 | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 319.00 | 25 868.00 | 370 187.00 | 344 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 366.00 | 240 366.00 | | 240 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 580.00 | -12 116.00 | 1 409 696.00 | 1 397 580.00 |
UX Autres créances clients | 823 873.00 | 823 873.00 | | 823 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 721.00 | 23 707.00 | 1 024 014.00 | 1 047 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 383.00 | 851 369.00 | 1 024 014.00 | 1 875 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 694.00 | 542 998.00 | 1 409 696.00 | 1 952 694.00 |