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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 666.00 | 169 906.00 | 29 760.00 | 199 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 638.00 | 248 590.00 | 48 048.00 | 296 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 966.00 | 444 333.00 | 545 633.00 | 989 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BT Marchandises | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 259.00 | 3 041.00 | 867 219.00 | 870 259.00 |
BZ Autres créances | 1 198 779.00 | | 1 198 779.00 | 1 198 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 872.00 | 3 041.00 | 2 363 832.00 | 2 366 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 838.00 | 447 373.00 | 2 909 465.00 | 3 356 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056 819.00 | | | 1 056 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
DH Report à nouveau | 386 828.00 | 369 739.00 | | 386 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 109.00 | 17 089.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 764 336.00 | 713 226.00 | | 764 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 193.00 | 155 057.00 | | 153 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 996.00 | 1 373 416.00 | | 1 395 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 667.00 | 122 709.00 | | 190 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 019.00 | 314 425.00 | | 235 019.00 |
EA Autres dettes | 170 255.00 | 157 413.00 | | 170 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 130.00 | 2 125 873.00 | | 2 145 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 465.00 | 2 839 099.00 | | 2 909 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 365.00 | 1 678 068.00 | | 1 681 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | 780.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 331.00 | | 8 635.00 | 981 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 669.00 | | 8 635.00 | 487 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 049.00 | | | 311 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 518.00 | 21 814.00 | | 422 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 561.00 | 275.00 | | 25 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 957.00 | 21 539.00 | | 396 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 251.00 | 13 282.00 | 1 552 968.00 | 1 566 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
UX Autres créances clients | 870 259.00 | 870 259.00 | | 870 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 603.00 | 128 397.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 779.00 | 141 960.00 | 1 056 819.00 | 1 198 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 738.00 | 1 021 870.00 | 1 092 868.00 | 2 114 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 130.00 | 463 764.00 | 1 681 365.00 | 2 145 130.00 |