| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 12 607.00 | 15 479.00 | 28 086.00 |
AH Fonds commercial | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 279.00 | 157 351.00 | 37 928.00 | 195 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 400.00 | 248 729.00 | 67 671.00 | 316 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 639.00 | 418 687.00 | 624 952.00 | 1 043 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
BT Marchandises | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 286.00 | 8 117.00 | 616 169.00 | 624 286.00 |
BZ Autres créances | 662 565.00 | | 662 565.00 | 662 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 966.00 | 8 117.00 | 1 535 849.00 | 1 543 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 605.00 | 426 804.00 | 2 160 801.00 | 2 587 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 220.00 | | | 587 220.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
DH Report à nouveau | 240 593.00 | 239 580.00 | | 240 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 902.00 | 1 013.00 | | 98 902.00 |
DL TOTAL (I) | 665 893.00 | 566 991.00 | | 665 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 469.00 | 122 586.00 | | 110 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 862.00 | 629 560.00 | | 822 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 897.00 | 211 934.00 | | 274 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 238.00 | 138 182.00 | | 134 238.00 |
EA Autres dettes | 152 441.00 | 100 000.00 | | 152 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 908.00 | 1 202 263.00 | | 1 494 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 801.00 | 1 769 254.00 | | 2 160 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 505.00 | 518 166.00 | | 485 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 098.00 | 38 787.00 | | 55 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 639.00 | | 1 043 639.00 | 1 043 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 862.00 | | 184 862.00 | 184 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 679.00 | | 511 679.00 | 511 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 098.00 | | 347 098.00 | 347 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 001.00 | 37 686.00 | 418 687.00 | 381 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 5 167.00 | 12 607.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 561.00 | 32 519.00 | 406 080.00 | 373 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 897.00 | 274 897.00 | | 274 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 304.00 | 2 442.00 | 972 862.00 | 975 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
UX Autres créances clients | 624 286.00 | | | 624 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 371.00 | 18 829.00 | 36 542.00 | 55 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VP Divers | 662 565.00 | | | 662 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 030.00 | 702 712.00 | 659 318.00 | 1 362 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 908.00 | 485 505.00 | 1 009 404.00 | 1 494 908.00 |