| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 542 748.00 | 153 891.00 | 388 857.00 | 542 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 16 245.00 | 7 953.00 | 24 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 874 250.00 | | 1 874 250.00 | 1 874 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 779.00 | 351 301.00 | 1 604 478.00 | 1 955 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 868.00 | 63 766.00 | 148 102.00 | 211 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 486.00 | 585 204.00 | 4 287 283.00 | 4 872 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BT Marchandises | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 884.00 | 8 460.00 | 868 423.00 | 876 884.00 |
BZ Autres créances | 487 426.00 | | 487 426.00 | 487 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 125.00 | | 603 125.00 | 603 125.00 |
CF Disponibilités | 246 316.00 | | 246 316.00 | 246 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 314.00 | 8 460.00 | 2 561 854.00 | 2 570 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 801.00 | 593 664.00 | 6 849 137.00 | 7 442 801.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 146.00 | 1 646 146.00 | | 1 646 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 9 860.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 345 759.00 | 80 763.00 | | 345 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 974.00 | 272 734.00 | | 91 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 526.00 | 2 185 552.00 | | 2 277 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 123.00 | 1 562 640.00 | | 3 350 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 358.00 | 206 304.00 | | 178 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 049.00 | 904 662.00 | | 589 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 287.00 | 237 607.00 | | 272 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 707.00 | 59 384.00 | | 161 707.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 611.00 | 2 970 662.00 | | 4 571 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 137.00 | 5 156 214.00 | | 6 849 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 968.00 | 1 732 496.00 | | 1 610 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 770.00 | 24 014.00 | 2 861 784.00 | 2 837 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 908.00 | 94 046.00 | 1 841 954.00 | 1 747 908.00 |
FG Production vendue services | 61 970.00 | 4 822.00 | 66 792.00 | 61 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 648.00 | 122 882.00 | 4 770 530.00 | 4 647 648.00 |
FM Production stockée | | | 52 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 823.00 | |
GE Autres charges | | | 217 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 27 281.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 417.00 | 56 633.00 | | 46 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 210.00 | 83 914.00 | | 48 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -83 914.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 94 876.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 289.00 | 4 318 613.00 | | 5 766 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 315.00 | 4 045 879.00 | | 5 674 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 974.00 | 272 734.00 | | 91 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 318.00 | | 2 174 209.00 | 2 877 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 187.00 | | 203 913.00 | 343 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 188 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 313.00 | 53 728.00 | 4 872 486.00 | 125 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 352.00 | 542 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 313.00 | 43 376.00 | 2 243 073.00 | 125 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 728.00 | | 946 720.00 | 951 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 351.00 | | 921 411.00 | 1 490 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 052.00 | | 102 165.00 | 92 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 692.00 | 316 823.00 | 1 311.00 | 269 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 435.00 | 99 767.00 | 1 311.00 | 55 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | 3 433.00 | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 444.00 | 213 623.00 | | 201 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 049.00 | 589 049.00 | | 589 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 391.00 | | | 187 391.00 |
UX Autres créances clients | 876 884.00 | | | 876 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 222 987.00 | | | 222 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 027.00 | 112 118.00 | 70 909.00 | 183 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 097.00 | 450 638.00 | 2 416 459.00 | 3 167 097.00 |
VI Groupe et associés | 175 152.00 | 1 877.00 | 173 275.00 | 175 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 129 614.00 | | | 2 129 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 855.00 | | | 410 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
VP Divers | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 598.00 | 1 426 207.00 | 187 391.00 | 1 613 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 524.00 | 1 610 881.00 | 2 660 643.00 | 4 571 524.00 |