| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456 921.00 | 338 278.00 | 118 643.00 | 456 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 14 798.00 | 7 500.00 | 22 298.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 3 717.00 | 3 393.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 170.00 | 912 970.00 | 1 234 200.00 | 2 147 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 713.00 | 119 046.00 | 142 667.00 | 261 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 738.00 | 1 388 809.00 | 2 388 928.00 | 3 777 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BT Marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 695.00 | 210 506.00 | 554 189.00 | 764 695.00 |
BZ Autres créances | 425 637.00 | | 425 637.00 | 425 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 097.00 | 210 506.00 | 1 313 590.00 | 1 524 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 834.00 | 1 599 316.00 | 3 702 519.00 | 5 301 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 146.00 | 1 646 146.00 | | 1 646 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 526.00 | -215 053.00 | | -1 568 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 608.00 | -1 353 473.00 | | -363 608.00 |
DL TOTAL (I) | -92 341.00 | 271 267.00 | | -92 341.00 |
DP Provisions pour risques | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 002.00 | 2 413 905.00 | | 1 760 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 147.00 | 64 391.00 | | 87 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 845.00 | 1 647 089.00 | | 1 135 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 536.00 | 638 049.00 | | 766 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 553.00 | 4 763 434.00 | | 3 749 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 519.00 | 5 034 702.00 | | 3 702 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 895.00 | 4 763 434.00 | | 2 915 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 361.00 | 180.00 | 2 930 541.00 | 2 930 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 059 880.00 | 64 478.00 | 2 124 358.00 | 2 059 880.00 |
FG Production vendue services | 13 661.00 | 65.00 | 13 726.00 | 13 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 901.00 | 64 723.00 | 5 068 624.00 | 5 003 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 819.00 | |
GE Autres charges | | | 112 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 110.00 | 31 321.00 | | 296 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 000.00 | 300 000.00 | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 110.00 | 331 321.00 | | 1 171 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 883.00 | 98 999.00 | | 217 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 261.00 | 452 444.00 | | 1 271 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 143.00 | 551 443.00 | | 1 489 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 033.00 | -220 123.00 | | -318 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 128.00 | 7 009 661.00 | | 7 643 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 736.00 | 8 363 134.00 | | 8 006 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 608.00 | -1 353 473.00 | | -363 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 255.00 | | 122 082.00 | 5 270 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 635.00 | | | 604 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 634.00 | 302 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 600.00 | 3 777 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147 714.00 | 456 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 961 151.00 | 609 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 101.00 | 2 408 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 558.00 | | | 1 570 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 496.00 | | 15 488.00 | 2 855 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 566.00 | | 106 594.00 | 239 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 161.00 | 319 738.00 | 329 089.00 | 1 398 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 572.00 | 88 472.00 | 117 766.00 | 367 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 2 844.00 | 3 323.00 | 18 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 596.00 | 228 422.00 | 208 001.00 | 1 011 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 188.00 | 210 506.00 | 107 188.00 | 107 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 188.00 | 210 506.00 | 107 188.00 | 107 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 188.00 | 255 812.00 | 107 188.00 | 107 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 325.00 | 177 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 845.00 | 1 135 845.00 | | 1 135 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903.00 | 419 903.00 | | 419 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
UX Autres créances clients | 541 852.00 | 541 852.00 | | 541 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
VB T. V. A. | 275 575.00 | 275 575.00 | | 275 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 011.00 | 851 352.00 | 833 659.00 | 1 685 011.00 |
VI Groupe et associés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 303.00 | | | 695 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 032.00 | 967 490.00 | 524 542.00 | 1 492 032.00 |
VW T.V.A. | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 530.00 | 2 915 871.00 | 833 659.00 | 3 749 530.00 |