| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648 815.00 | 271 830.00 | 376 985.00 | 648 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 16 698.00 | 7 500.00 | 24 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 874 250.00 | | 1 874 250.00 | 1 874 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 873.00 | 6 237.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 927.00 | 611 539.00 | 2 035 388.00 | 2 646 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 391.00 | 97 903.00 | 164 488.00 | 262 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 160.00 | 998 844.00 | 4 656 316.00 | 5 655 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 914.00 | | 232 914.00 | 232 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BT Marchandises | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 739.00 | 8 674.00 | 505 065.00 | 513 739.00 |
BZ Autres créances | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
CF Disponibilités | 393 136.00 | | 393 136.00 | 393 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 661.00 | 8 674.00 | 1 660 986.00 | 1 669 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 821.00 | 1 007 518.00 | 6 317 303.00 | 7 324 821.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 146.00 | 1 646 146.00 | | 1 646 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | 437 733.00 | 345 759.00 | | 437 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 786.00 | 91 974.00 | | -652 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 740.00 | 2 277 526.00 | | 1 624 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 680.00 | 3 350 123.00 | | 3 145 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 193.00 | 178 358.00 | | 65 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 87.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 620.00 | 589 049.00 | | 1 036 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 929.00 | 272 287.00 | | 363 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 032.00 | 161 707.00 | | 80 032.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 692 562.00 | 4 571 611.00 | | 4 692 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 303.00 | 6 849 137.00 | | 6 317 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 635.00 | 1 610 968.00 | | 2 105 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 018.00 | 84 483.00 | | 4 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 486.00 | | 867 984.00 | 4 872 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 748.00 | | 106 067.00 | 542 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 426.00 | 9 884.00 | 5 655 160.00 | 75 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 426.00 | 9 884.00 | 2 909 318.00 | 75 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 448.00 | | 7 110.00 | 1 898 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 073.00 | | 751 555.00 | 2 243 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 217.00 | | 3 252.00 | 188 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 204.00 | 413 640.00 | | 585 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 891.00 | 117 939.00 | | 153 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 245.00 | 1 326.00 | | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 067.00 | 294 375.00 | | 415 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | 214.00 | | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 214.00 | | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 214.00 | | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 620.00 | 1 036 620.00 | | 1 036 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
UX Autres créances clients | 513 513.00 | | | 513 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 927.00 | 32 635.00 | 42 292.00 | 74 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 753.00 | 526 118.00 | 2 338 272.00 | 3 070 753.00 |
VI Groupe et associés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 205.00 | | | 510 205.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 698.00 | 883 055.00 | 190 643.00 | 1 073 698.00 |
VW T.V.A. | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 353.00 | 2 105 426.00 | 2 380 564.00 | 4 692 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |