| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 270 550.00 | 214 432.00 | 56 118.00 | 270 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 298.00 | 37 073.00 | 85 225.00 | 122 298.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 6 561.00 | 549.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 480.00 | 1 410 710.00 | 1 011 771.00 | 2 422 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 533.00 | 196 307.00 | 50 226.00 | 246 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 917.00 | 1 865 083.00 | 2 021 835.00 | 3 886 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BT Marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 668.00 | 20 849.00 | 648 820.00 | 669 668.00 |
BZ Autres créances | 318 517.00 | | 318 517.00 | 318 517.00 |
CF Disponibilités | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 461.00 | 20 849.00 | 1 265 613.00 | 1 286 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 379.00 | 1 885 931.00 | 3 287 447.00 | 5 173 379.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 146.00 | 1 646 146.00 | | 1 646 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 493.00 | -1 932 134.00 | | -1 813 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 616.00 | 118 641.00 | | -211 616.00 |
DL TOTAL (I) | -185 316.00 | 26 301.00 | | -185 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 261.00 | 1 122 051.00 | | 1 380 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 737.00 | 995 066.00 | | 1 116 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 623.00 | 804 357.00 | | 894 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 26 222.00 | 20 000.00 | | 26 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 763.00 | 2 974 570.00 | | 3 472 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 447.00 | 3 000 870.00 | | 3 287 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 502.00 | 2 062 512.00 | | 2 272 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 382.00 | | 1 377 382.00 | 1 377 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 265 621.00 | 17 967.00 | 2 283 588.00 | 2 265 621.00 |
FG Production vendue services | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 968.00 | 17 967.00 | 3 679 935.00 | 3 661 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 43 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 571 897.00 | 244 573.00 | | 571 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -295.00 | | | -295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 051.00 | 1 306 998.00 | | 54 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 512.00 | 259 707.00 | | 9 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 051.00 | 49 255.00 | | 54 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 563.00 | 356 263.00 | | 63 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | 950 736.00 | | -9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 100.00 | 4 669 250.00 | | 4 538 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 716.00 | 4 550 609.00 | | 4 749 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 616.00 | 118 641.00 | | -211 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 640.00 | | 281 306.00 | 3 727 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 409.00 | 212 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 029.00 | 3 886 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 620.00 | 2 694 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 408.00 | | | 709 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 304.00 | | 267 620.00 | 2 491 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 378.00 | | 13 687.00 | 256 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 509.00 | 596 122.00 | 278 549.00 | 1 547 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 219.00 | 46 221.00 | 21 008.00 | 189 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 212.00 | 30 101.00 | 13 679.00 | 27 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 078.00 | 519 800.00 | 243 862.00 | 1 331 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
6T Sur comptes clients | 20 076.00 | 773.00 | | 20 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 127.00 | 773.00 | 54 051.00 | 74 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 127.00 | 773.00 | 54 051.00 | 74 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 737.00 | 1 116 737.00 | | 1 116 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 755.00 | 686 755.00 | | 686 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
UX Autres créances clients | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 261.00 | 180 000.00 | 1 200 261.00 | 1 380 261.00 |
VP Divers | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 669.00 | 993 839.00 | 211 830.00 | 1 205 669.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 984.00 | 2 267 723.00 | 1 200 261.00 | 3 467 984.00 |