| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 270 550.00 | 189 219.00 | 81 331.00 | 270 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 298.00 | 22 073.00 | 100 225.00 | 122 298.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 5 139.00 | 1 971.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 229.00 | 1 158 893.00 | 1 034 336.00 | 2 193 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 455.00 | 172 185.00 | 61 270.00 | 233 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 552.00 | 54 051.00 | 201 501.00 | 255 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 640.00 | 1 601 560.00 | 2 126 080.00 | 3 727 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 303.00 | 20 076.00 | 398 228.00 | 418 303.00 |
BZ Autres créances | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CF Disponibilités | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 866.00 | 20 076.00 | 874 790.00 | 894 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 506.00 | 1 621 636.00 | 3 000 870.00 | 4 622 506.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646 146.00 | 1 646 146.00 | | 1 646 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 134.00 | -1 568 526.00 | | -1 932 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 641.00 | -363 608.00 | | 118 641.00 |
DL TOTAL (I) | 26 301.00 | -92 341.00 | | 26 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 760 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 051.00 | 87 147.00 | | 1 122 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 066.00 | 1 135 845.00 | | 995 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 357.00 | 766 536.00 | | 804 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 570.00 | 3 749 553.00 | | 2 974 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 870.00 | 3 702 519.00 | | 3 000 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 512.00 | 2 915 895.00 | | 2 062 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 520.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 827.00 | | 1 218 827.00 | 1 218 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 520 283.00 | 27 258.00 | 1 547 541.00 | 1 520 283.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | 80 000.00 | 81 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 512.00 | 107 258.00 | 2 847 770.00 | 2 740 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 784.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 244 573.00 | 1 089 652.00 | | 244 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306 998.00 | 296 110.00 | | 1 306 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 998.00 | 1 171 110.00 | | 1 306 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 707.00 | 217 883.00 | | 259 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 255.00 | 1 271 261.00 | | 49 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 263.00 | 1 489 143.00 | | 356 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 736.00 | -318 033.00 | | 950 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 250.00 | 7 643 128.00 | | 4 669 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 609.00 | 8 006 736.00 | | 4 550 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 641.00 | -363 608.00 | | 118 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 738.00 | 71 116.00 | 218 606.00 | 3 777 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 921.00 | | | 456 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 504.00 | 256 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 820.00 | 3 727 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186 371.00 | 270 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 946.00 | 2 491 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 408.00 | | 100 000.00 | 609 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 883.00 | 71 116.00 | 112 250.00 | 2 408 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 525.00 | | 6 356.00 | 302 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 809.00 | 396 772.00 | 238 073.00 | 1 388 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 278.00 | 34 795.00 | 183 854.00 | 338 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 515.00 | 8 697.00 | | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 016.00 | 353 280.00 | 54 219.00 | 1 032 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 54 051.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
6T Sur comptes clients | 210 506.00 | 20 076.00 | 210 507.00 | 210 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 506.00 | 74 127.00 | 210 506.00 | 210 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 812.00 | 74 127.00 | 255 812.00 | 255 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 127.00 | 255 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 066.00 | 995 066.00 | | 995 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 283.00 | 571 283.00 | | 571 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 552.00 | | 255 552.00 | 255 552.00 |
UX Autres créances clients | 397 594.00 | 397 594.00 | | 397 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VB T. V. A. | 185 629.00 | 185 629.00 | | 185 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 051.00 | 209 993.00 | 912 058.00 | 1 122 051.00 |
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 321.00 | 685 769.00 | 255 552.00 | 941 321.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 570.00 | 2 062 512.00 | 912 058.00 | 2 974 570.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |