| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 100.00 | 13 000.00 | 4 583 100.00 | 4 596 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 223 201.00 | | 223 201.00 | 223 201.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 604.00 | 13 000.00 | 4 826 604.00 | 4 839 604.00 |
CU Autres participations | 4 583 100.00 | | 4 583 100.00 | 4 583 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 763.00 | 39 984.00 | | 60 763.00 |
DG Autres réserves | 1 154 486.00 | 759 696.00 | | 1 154 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 265.00 | 415 569.00 | | 394 265.00 |
DK Provisions réglementées | 33 390.00 | 25 970.00 | | 33 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 904.00 | 3 459 219.00 | | 3 860 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 601.00 | 1 249 801.00 | | 892 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 098.00 | 18 507.00 | | 27 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 2 064.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 543.00 | 37 751.00 | | 41 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 700.00 | 1 308 123.00 | | 965 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 604.00 | 4 767 342.00 | | 4 826 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 300.00 | 415 523.00 | | 430 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 420.00 | -7 420.00 | | -7 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 602.00 | -26 306.00 | | -26 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 434.00 | 720 259.00 | | 696 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 170.00 | 304 691.00 | | 302 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 265.00 | 415 569.00 | | 394 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 100.00 | | | 4 596 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 100.00 | | | 4 583 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 970.00 | 7 420.00 | | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | 7 420.00 | | 25 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 600.00 | 357 200.00 | 535 400.00 | 892 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 133.00 | 230 133.00 | | 230 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 700.00 | 430 300.00 | 535 400.00 | 965 700.00 |