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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 100.00 | 713 000.00 | 3 883 100.00 | 4 596 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
BZ Autres créances | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 135.00 | 713 000.00 | 4 051 135.00 | 4 764 135.00 |
CU Autres participations | 4 583 100.00 | 700 000.00 | 3 883 100.00 | 4 583 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
DG Autres réserves | 1 370 437.00 | 1 880 729.00 | | 1 370 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 287.00 | -510 292.00 | | 162 287.00 |
DK Provisions réglementées | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 811.00 | 3 724 523.00 | | 3 886 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 178 229.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | 11 474.00 | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 23 051.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 539.00 | 53 052.00 | | 153 539.00 |
EA Autres dettes | | 35 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 324.00 | 301 707.00 | | 164 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 135.00 | 4 026 230.00 | | 4 051 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 324.00 | 301 707.00 | | 164 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | -6 072.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 887.00 | 528 166.00 | | 466 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 600.00 | 1 038 458.00 | | 304 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 287.00 | -510 292.00 | | 162 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 100.00 | | | 4 596 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 100.00 | | | 4 583 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
UX Autres créances clients | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 827.00 | 165 827.00 | | 165 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |