| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 100.00 | 13 000.00 | 4 583 100.00 | 4 596 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BZ Autres créances | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 515.00 | | 277 515.00 | 277 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 615.00 | 13 000.00 | 4 860 615.00 | 4 873 615.00 |
CU Autres participations | 4 583 100.00 | | 4 583 100.00 | 4 583 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 476.00 | 60 763.00 | | 80 476.00 |
DG Autres réserves | 1 529 038.00 | 1 154 486.00 | | 1 529 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 201.00 | 394 265.00 | | 370 201.00 |
DK Provisions réglementées | 37 100.00 | 33 390.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 816.00 | 3 860 904.00 | | 4 234 816.00 |
DP Provisions pour risques | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 401.00 | 892 601.00 | | 535 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 094.00 | 27 098.00 | | 14 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 4 458.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | 41 543.00 | | 50 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 149.00 | 965 700.00 | | 603 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 615.00 | 4 826 604.00 | | 4 860 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 949.00 | 430 300.00 | | 424 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 360.00 | 7 420.00 | | 26 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 441.00 | 7 420.00 | | 26 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 441.00 | -7 420.00 | | -26 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 355.00 | -26 602.00 | | -22 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 524.00 | 696 434.00 | | 695 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 323.00 | 302 170.00 | | 325 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 201.00 | 394 265.00 | | 370 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 100.00 | | | 4 596 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 100.00 | | | 4 583 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 13 000.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 390.00 | 3 710.00 | | 33 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 390.00 | 3 710.00 | | 33 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 400.00 | 357 200.00 | 178 200.00 | 535 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
VP Divers | 259 540.00 | | | 259 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 149.00 | 424 949.00 | 178 200.00 | 603 149.00 |