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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 100.00 | 713 000.00 | 3 883 100.00 | 4 596 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BZ Autres créances | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 282.00 | 713 000.00 | 4 019 282.00 | 4 732 282.00 |
CU Autres participations | 4 583 100.00 | 700 000.00 | 3 883 100.00 | 4 583 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 100.00 | 98 986.00 | | 107 100.00 |
DG Autres réserves | 1 524 610.00 | 1 370 437.00 | | 1 524 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | 162 287.00 | | 587.00 |
DK Provisions réglementées | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 397.00 | 3 886 811.00 | | 3 887 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 23.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 490.00 | 7 954.00 | | 90 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 2 808.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | 153 539.00 | | 33 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 885.00 | 164 324.00 | | 131 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 282.00 | 4 051 135.00 | | 4 019 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 885.00 | 164 324.00 | | 131 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 552.00 | 4 963.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 866.00 | 466 887.00 | | 209 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 280.00 | 304 600.00 | | 209 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | 162 287.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 100.00 | | | 4 596 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 100.00 | | | 4 583 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UX Autres créances clients | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |