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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 100.00 | 713 000.00 | 3 883 100.00 | 4 596 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 039.00 | | 137 039.00 | 137 039.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 230.00 | 713 000.00 | 4 026 230.00 | 4 739 230.00 |
CU Autres participations | 4 583 100.00 | 700 000.00 | 3 883 100.00 | 4 583 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 986.00 | 80 476.00 | | 98 986.00 |
DG Autres réserves | 1 880 729.00 | 1 529 038.00 | | 1 880 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 292.00 | 370 201.00 | | -510 292.00 |
DK Provisions réglementées | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 523.00 | 4 234 816.00 | | 3 724 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 229.00 | 535 401.00 | | 178 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | 14 094.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 2 676.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 052.00 | 50 979.00 | | 53 052.00 |
EA Autres dettes | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 707.00 | 603 149.00 | | 301 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 230.00 | 4 860 615.00 | | 4 026 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 707.00 | 424 949.00 | | 301 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 650.00 | 81.00 | | 22 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 650.00 | 26 441.00 | | 22 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 072.00 | -22 355.00 | | -6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 166.00 | 695 524.00 | | 528 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 458.00 | 325 323.00 | | 1 038 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 292.00 | 370 201.00 | | -510 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 100.00 | | | 4 596 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 100.00 | | | 4 583 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
VP Divers | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 707.00 | 301 707.00 | | 301 707.00 |