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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 466.00 | 6 428.00 | 23 037.00 | 29 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 1 140.00 | 1 467.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 357.00 | 7 852.00 | 24 504.00 | 32 357.00 |
BT Marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 241 473.00 | | 241 473.00 | 241 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 242.00 | | 447 242.00 | 447 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 599.00 | 7 852.00 | 471 746.00 | 479 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 746.00 | | | 334 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 746.00 | | | 471 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 360.00 | | | 332 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FG Production vendue services | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 627.00 | | 1 031 627.00 | 1 031 627.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 744.00 | | | 1 031 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 348.00 | | | 968 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 212.00 | | 20 014.00 | 65 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 869.00 | 32 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 869.00 | 32 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | | 20 014.00 | 64 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 815.00 | 32 906.00 | 52 869.00 | 27 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 32 906.00 | 52 869.00 | 27 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 746.00 | 332 350.00 | | 334 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 604.00 | | | 50 604.00 |