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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 466.00 | 20 464.00 | 9 001.00 | 29 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 1 622.00 | 984.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 357.00 | 22 371.00 | 9 985.00 | 32 357.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 716.00 | | 566 716.00 | 566 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 073.00 | 22 371.00 | 576 702.00 | 599 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DL TOTAL (I) | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 228.00 | | | 360 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 702.00 | | | 576 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 228.00 | | | 360 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 14 519.00 | | 7 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 14 519.00 | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UX Autres créances clients | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 228.00 | 360 228.00 | | 360 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ST Autres comptes | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 438.00 | | | 48 438.00 |