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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 2 563.00 | 640.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720.00 | 3 079.00 | 640.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 638 469.00 | | 638 469.00 | 638 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 852.00 | | 795 852.00 | 795 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 572.00 | 3 079.00 | 796 493.00 | 799 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 410 496.00 | | | 410 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 449.00 | | | 254 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 996.00 | | | 385 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 493.00 | | | 796 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 996.00 | | | 385 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 951.00 | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 951.00 | 3 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 143.00 | 32 888.00 | 87 951.00 | 58 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 627.00 | 32 888.00 | 87 951.00 | 57 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 996.00 | 385 996.00 | | 385 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |