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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 594.00 | 686.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797.00 | 3 110.00 | 686.00 | 3 797.00 |
BT Marchandises | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 778 539.00 | | 778 539.00 | 778 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 513.00 | | 967 513.00 | 967 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 310.00 | 3 110.00 | 968 199.00 | 971 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 496.00 | | | 190 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 495 250.00 | | | 495 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 524.00 | | | 296 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 948.00 | | | 472 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 199.00 | | | 968 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 948.00 | | | 472 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720.00 | | 649.00 | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 3 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 3 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | | 649.00 | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 604.00 | 573.00 | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 604.00 | 573.00 | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 296 524.00 | 296 524.00 | | 296 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 948.00 | 472 948.00 | | 472 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 327.00 | | | 223 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 280.00 | | | 145 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |