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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 376.00 | 54 939.00 | 32 436.00 | 87 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 2 687.00 | 1 092.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 672.00 | 58 143.00 | 33 529.00 | 91 672.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 511 420.00 | | 511 420.00 | 511 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 300.00 | | 669 300.00 | 669 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 972.00 | 58 143.00 | 702 829.00 | 760 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
DL TOTAL (I) | 364 475.00 | | | 364 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 061.00 | | | 203 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 829.00 | | | 702 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 288.00 | | 42 384.00 | 49 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | | 42 384.00 | 48 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 303.00 | 21 839.00 | | 36 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 163.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | 21 676.00 | | 35 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 673.00 | 152 673.00 | | 152 673.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 354.00 | 338 354.00 | | 338 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |