| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 109.00 | 554.00 | 3 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 17 321.00 | 8 739.00 | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 22 194.00 | 3 550.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 788.00 | 587 118.00 | 1 148 670.00 | 1 735 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 047 935.00 | 629 742.00 | 1 418 193.00 | 2 047 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BZ Autres créances | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CF Disponibilités | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 834.00 | | 197 834.00 | 197 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 769.00 | 629 742.00 | 1 616 027.00 | 2 245 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 525.00 | -123 055.00 | | -36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 662.00 | 86 529.00 | | 52 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 235.00 | 74 972.00 | | 128 235.00 |
DL TOTAL (I) | 574 372.00 | 468 447.00 | | 574 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 440.00 | 797 701.00 | | 915 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 905.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 7 703.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 47 098.00 | | 68 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 848.00 | 43 932.00 | | 48 848.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 6 266.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 654.00 | 906 605.00 | | 1 041 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 027.00 | 1 375 052.00 | | 1 616 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 301.00 | 294 157.00 | | 347 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 132.00 | | 1 138 132.00 | 1 138 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 537.00 | 10 005.00 | | 14 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 945.00 | 10 005.00 | | 21 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 945.00 | 9 888.00 | | 21 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 049.00 | 1 061 895.00 | | 1 167 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 387.00 | 975 366.00 | | 1 114 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 662.00 | 86 529.00 | | 52 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 280.00 | | 397 145.00 | 1 651 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 2 047 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 977.00 | | | 281 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 638.00 | | 396 895.00 | 1 364 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 250.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 388.00 | 194 354.00 | | 435 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | 733.00 | | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 3 565.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 256.00 | 190 056.00 | | 419 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 440.00 | 223 180.00 | 621 876.00 | 915 440.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 635.00 | | | 314 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 561.00 | 347 301.00 | 621 876.00 | 1 039 561.00 |