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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 751.00 | 9 088.00 | 13 663.00 | 22 751.00 |
AH Fonds commercial | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 23 417.00 | 3 807.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 532.00 | 998 257.00 | 756 274.00 | 1 754 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 187.00 | 1 030 762.00 | 1 030 424.00 | 2 061 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CF Disponibilités | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 642.00 | 1 030 762.00 | 1 129 879.00 | 2 160 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | -12 136.00 | | | -12 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | -12 136.00 | | 20 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 864.00 | 108 550.00 | | 88 864.00 |
DL TOTAL (I) | 530 960.00 | 530 050.00 | | 530 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 699.00 | 693 415.00 | | 475 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 13 452.00 | | 10 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | 1 625.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 56 054.00 | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | 48 051.00 | | 38 853.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 3 484.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 920.00 | 816 082.00 | | 598 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 879.00 | 1 346 132.00 | | 1 129 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 234.00 | 365 569.00 | | 350 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 677.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248.00 | 2 889.00 | | 5 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 934.00 | 22 575.00 | | 24 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 764.00 | 22 575.00 | | 24 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 143.00 | 1 196 087.00 | | 1 264 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 547.00 | 1 208 223.00 | | 1 243 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 595.00 | -12 136.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 389.00 | | 15 056.00 | 2 064 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 259.00 | 2 061 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 663.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 545.00 | 278 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 1 781 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 977.00 | | 8 236.00 | 281 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 986.00 | | 6 821.00 | 1 777 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 344.00 | 198 677.00 | 18 259.00 | 850 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | 1 559.00 | 11 545.00 | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 607.00 | 197 117.00 | 3 051.00 | 827 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 699.00 | 229 430.00 | 246 269.00 | 475 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 503.00 | 350 234.00 | 246 269.00 | 596 503.00 |