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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 19 074.00 | 6 986.00 | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 24 044.00 | 1 700.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 242.00 | 803 563.00 | 948 679.00 | 1 752 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 389.00 | 850 344.00 | 1 214 044.00 | 2 064 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CF Disponibilités | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 476.00 | 850 344.00 | 1 346 132.00 | 2 196 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | | | 807.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | | -36 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 136.00 | 52 662.00 | | -12 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 550.00 | 128 235.00 | | 108 550.00 |
DL TOTAL (I) | 530 050.00 | 574 372.00 | | 530 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 415.00 | 915 440.00 | | 693 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 277.00 | | 13 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 2 093.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 054.00 | 68 490.00 | | 56 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 051.00 | 48 848.00 | | 48 051.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 6 507.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 082.00 | 1 041 654.00 | | 816 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 132.00 | 1 616 027.00 | | 1 346 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 569.00 | 347 301.00 | | 365 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 163 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 602.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | 7 408.00 | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686.00 | 14 537.00 | | 19 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | 21 945.00 | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 575.00 | 21 945.00 | | 22 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 087.00 | 1 167 049.00 | | 1 196 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 223.00 | 1 114 387.00 | | 1 208 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 136.00 | 52 662.00 | | -12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 935.00 | | 16 454.00 | 2 047 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 977.00 | | | 281 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 532.00 | | 16 454.00 | 1 761 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 742.00 | 220 602.00 | | 629 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 109.00 | 554.00 | | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 1 753.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 312.00 | 218 295.00 | | 609 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 415.00 | 244 527.00 | 426 006.00 | 693 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 457.00 | 365 569.00 | 426 006.00 | 814 457.00 |