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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 751.00 | 17 751.00 | 5 000.00 | 22 751.00 |
AH Fonds commercial | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 284.00 | 31 119.00 | 3 165.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 098.00 | 1 465 754.00 | 662 344.00 | 2 128 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 473.00 | 1 514 624.00 | 931 849.00 | 2 446 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
CF Disponibilités | 240 550.00 | | 240 550.00 | 240 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 125.00 | | 372 125.00 | 372 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 598.00 | 1 514 624.00 | 1 303 974.00 | 2 818 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | -180 796.00 | 19 488.00 | | -180 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 753.00 | -200 284.00 | | -112 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 424.00 | 49 492.00 | | 92 424.00 |
DK Provisions réglementées | 76 347.00 | 94 144.00 | | 76 347.00 |
DL TOTAL (I) | 309 441.00 | 397 058.00 | | 309 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 282.00 | 556 790.00 | | 740 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 462.00 | 15 537.00 | | 25 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | 1 568.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 496.00 | 69 673.00 | | 108 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 035.00 | 86 786.00 | | 108 035.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 13 198.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 534.00 | 743 551.00 | | 994 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 974.00 | 1 140 609.00 | | 1 303 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 614.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 991.00 | 19 686.00 | | 22 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 788.00 | 19 686.00 | | 40 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 94 234.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 663.00 | -74 548.00 | | 40 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 359.00 | 758 157.00 | | 882 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 111.00 | 958 441.00 | | 995 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 753.00 | -200 284.00 | | -112 753.00 |