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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 751.00 | 12 563.00 | 10 187.00 | 22 751.00 |
AH Fonds commercial | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 25 690.00 | 6 734.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 973.00 | 1 177 775.00 | 582 198.00 | 1 759 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 828.00 | 1 216 029.00 | 855 799.00 | 2 071 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CF Disponibilités | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 990.00 | 1 216 029.00 | 992 961.00 | 2 208 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | 8 459.00 | -12 136.00 | | 8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 20 595.00 | | 11 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 88 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 884.00 | 530 960.00 | | 522 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 662.00 | 475 699.00 | | 297 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 433.00 | 10 762.00 | | 13 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 275.00 | 2 417.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 950.00 | 105 074.00 | | 135 950.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 4 968.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 077.00 | 598 920.00 | | 470 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 961.00 | 1 129 879.00 | | 992 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 141.00 | 350 234.00 | | 282 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 251 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 266.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 686.00 | 24 934.00 | | 19 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 561.00 | 24 764.00 | | 19 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 133.00 | 1 264 143.00 | | 1 285 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 523.00 | 1 243 547.00 | | 1 273 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | 20 595.00 | | 11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 187.00 | | 10 642.00 | 2 061 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 756.00 | | 10 642.00 | 1 781 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 762.00 | 185 266.00 | 1 216 029.00 | 1 030 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 3 475.00 | 12 563.00 | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 674.00 | 181 791.00 | 1 203 465.00 | 1 021 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 662.00 | 122 001.00 | 175 661.00 | 297 662.00 |
VI Groupe et associés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 677.00 | | | 228 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 802.00 | 282 141.00 | 175 661.00 | 457 802.00 |