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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 465.00 | 215.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 960.00 | 25 847.00 | 64 113.00 | 89 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 160.00 | 26 312.00 | 1 353 848.00 | 1 380 160.00 |
BT Marchandises | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 104.00 | | 342 104.00 | 342 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 264.00 | 26 312.00 | 1 695 952.00 | 1 722 264.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 483.00 | 135 032.00 | | 181 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 470.00 | 46 450.00 | | 131 470.00 |
DL TOTAL (I) | 357 952.00 | 226 483.00 | | 357 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 909.00 | 1 219 779.00 | | 1 121 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 679.00 | 47 324.00 | | 29 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 177.00 | 138 329.00 | | 84 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 225.00 | 44 874.00 | | 86 225.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | 7 168.00 | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 000.00 | 1 457 475.00 | | 1 338 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 952.00 | 1 683 957.00 | | 1 695 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 594.00 | 332 795.00 | | 310 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 668.00 | | 39 492.00 | 1 340 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 500.00 | | | 1 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | 39 492.00 | 51 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808.00 | 12 504.00 | | 13 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | 12 504.00 | | 13 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 909.00 | 94 503.00 | 499 328.00 | 1 121 909.00 |
VI Groupe et associés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 34 292.00 | 232.00 | 34 524.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 000.00 | 310 594.00 | 499 328.00 | 1 338 000.00 |