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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 243.00 | 73 647.00 | 44 597.00 | 118 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 639.00 | 74 451.00 | 1 335 188.00 | 1 409 639.00 |
BT Marchandises | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
CF Disponibilités | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 047.00 | 74 451.00 | 1 710 596.00 | 1 785 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 965.00 | 445 418.00 | | 571 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 979.00 | 125 547.00 | | 118 979.00 |
DL TOTAL (I) | 734 944.00 | 615 965.00 | | 734 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 135.00 | 931 158.00 | | 833 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 2 929.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 73 954.00 | | 99 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 44 536.00 | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 9 403.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 652.00 | 1 061 981.00 | | 975 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 596.00 | 1 677 946.00 | | 1 710 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 349.00 | 228 846.00 | | 242 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 640.00 | | 1 934 640.00 | 1 934 640.00 |
FG Production vendue services | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 549.00 | | 1 952 549.00 | 1 952 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 532.00 | 45 423.00 | | 28 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 130.00 | 52 702.00 | | 55 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 417.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 417.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -417.00 | | -1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 914.00 | 40 736.00 | | 40 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 767.00 | 1 940 495.00 | | 1 983 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 788.00 | 1 814 948.00 | | 1 864 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 979.00 | 125 547.00 | | 118 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 032.00 | 12 809.00 | | 12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 098.00 | | 1 541.00 | 1 408 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 624.00 | | | 1 287 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 382.00 | | 1 541.00 | 117 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 114.00 | 17 337.00 | | 57 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 037.00 | 17 290.00 | | 57 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 135.00 | 99 832.00 | 418 095.00 | 833 135.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 652.00 | 242 349.00 | 418 095.00 | 975 652.00 |