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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 739.00 | 961.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 243.00 | 89 918.00 | 28 325.00 | 118 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 847.00 | 90 781.00 | 1 331 065.00 | 1 421 847.00 |
BT Marchandises | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CF Disponibilités | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 815.00 | | 541 815.00 | 541 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 662.00 | 90 781.00 | 1 872 881.00 | 1 963 662.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 40 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 225.00 | 571 965.00 | | 83 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 118 979.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 122 478.00 | 734 944.00 | | 122 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 743.00 | 833 135.00 | | 1 573 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 069.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | 99 701.00 | | 131 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 747.00 | 38 417.00 | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | | 2 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 403.00 | 975 652.00 | | 1 750 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 881.00 | 1 710 596.00 | | 1 872 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 719.00 | 242 349.00 | | 311 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 639.00 | | 12 208.00 | 1 409 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 624.00 | | | 1 287 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 923.00 | | 1 020.00 | 118 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 11 188.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 451.00 | 16 330.00 | | 74 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 327.00 | 16 330.00 | | 74 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VC Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 743.00 | 135 059.00 | 680 379.00 | 1 573 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 146.00 | | | 1 662 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 454.00 | | | 921 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 869.00 | 113 451.00 | 11 418.00 | 124 869.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 403.00 | 311 719.00 | 680 379.00 | 1 750 403.00 |