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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 079.00 | 621.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 243.00 | 103 489.00 | 14 754.00 | 118 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 847.00 | 104 692.00 | 1 317 155.00 | 1 421 847.00 |
BT Marchandises | 160 861.00 | 7 500.00 | 153 361.00 | 160 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
CF Disponibilités | 354 568.00 | | 354 568.00 | 354 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 844.00 | 7 500.00 | 653 344.00 | 660 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 691.00 | 112 192.00 | 1 970 499.00 | 2 082 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 478.00 | 83 225.00 | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 562.00 | 21 253.00 | | 219 562.00 |
DL TOTAL (I) | 297 040.00 | 122 478.00 | | 297 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 685.00 | 1 573 743.00 | | 1 438 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 2 028.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | 131 884.00 | | 128 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 001.00 | 42 747.00 | | 99 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 459.00 | 1 750 403.00 | | 1 673 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 499.00 | 1 872 881.00 | | 1 970 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 171.00 | 311 719.00 | | 370 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 847.00 | | | 1 421 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 624.00 | | | 1 287 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 781.00 | 13 911.00 | | 90 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | 13 911.00 | | 90 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 685.00 | 135 396.00 | 682 082.00 | 1 438 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 459.00 | 370 171.00 | 682 082.00 | 1 673 459.00 |