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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 78.00 | 47.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 702.00 | 56 357.00 | 60 346.00 | 116 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 098.00 | 57 114.00 | 1 350 984.00 | 1 408 098.00 |
BT Marchandises | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 962.00 | | 326 962.00 | 326 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 060.00 | 57 114.00 | 1 677 946.00 | 1 735 060.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 418.00 | 312 952.00 | | 445 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 547.00 | 132 466.00 | | 125 547.00 |
DL TOTAL (I) | 615 965.00 | 490 418.00 | | 615 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 158.00 | 1 027 405.00 | | 931 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 15 391.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 954.00 | 119 033.00 | | 73 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 536.00 | 43 745.00 | | 44 536.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 4 590.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 981.00 | 1 210 164.00 | | 1 061 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946.00 | 1 700 582.00 | | 1 677 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 846.00 | 279 007.00 | | 228 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 464.00 | 16 651.00 | | 40 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 464.00 | 16 573.00 | | 40 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 158.00 | 98 023.00 | 410 519.00 | 931 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 981.00 | 228 846.00 | 410 519.00 | 1 061 981.00 |