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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 881.00 | 1 119.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 151.00 | 2 849.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 395.00 | 3 032.00 | 210 363.00 | 213 395.00 |
BT Marchandises | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 121.00 | 3 032.00 | 269 089.00 | 272 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | | | 308.00 |
DG Autres réserves | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 225.00 | | | 252 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 089.00 | | | 269 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 225.00 | | | 252 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 1 000.00 | | 2 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 286.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 714.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 854.00 | 33 605.00 | 92 249.00 | 125 854.00 |
VI Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055.00 | 3 470.00 | 4 585.00 | 8 055.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 225.00 | 159 976.00 | 92 249.00 | 252 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 033.00 | | | 46 033.00 |